HOTEL BOURG LES VALENCE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BOURG LES VALENCE |
| Siren | 537438327 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/001223 |
| Numéro de Gestion | 2013B01299 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26500 BOURG-LES-VALENCE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 62 876.00 | 33 805.00 | 29 071.00 | 41 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 907.00 | 802.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 538.00 | 458 776.00 | 217 762.00 | 676 538.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 179.00 | 2 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 14 657.00 | 9 220.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 749.00 | 143 719.00 | 406 030.00 | 463 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 356.00 | 653 043.00 | 666 314.00 | 1 199 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | 4 371.00 | 3 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | 5 622.00 | |
BZ Autres créances | 27 976.00 | 27 976.00 | 132 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
CF Disponibilités | 13 654.00 | 13 654.00 | 9 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | 8 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 365.00 | 81 365.00 | 160 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 722.00 | 653 043.00 | 747 679.00 | 13 606 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 740 874.00 | 740 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | ||
DG Autres réserves | 1 521.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 844.00 | -99 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 321.00 | 643 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 269.00 | 214 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 527.00 | 320 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 071.00 | 4 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 81 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 801.00 | 95 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 619 358.00 | 717 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 679.00 | 1 360 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 590.00 | 539 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 665 423.00 | 665 423.00 | 621 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 423.00 | 665 423.00 | 621 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 573.00 | 4 603.00 | ||
FQ Autres produits | 5 157.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 153.00 | 626 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 178.00 | 60 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303.00 | -1 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 830.00 | 241 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 117.00 | 15 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 040.00 | 223 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 069.00 | 57 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 864.00 | 76 689.00 | ||
GE Autres charges | 31 526.00 | 41 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 723 767.00 | 715 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 615.00 | -89 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 754.00 | 10 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 754.00 | 10 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 754.00 | -10 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 368.00 | -100 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 256.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 476.00 | 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 476.00 | 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 153.00 | 627 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 997.00 | 726 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 844.00 | -99 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 650.00 | 3 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 097.00 | 3 259.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 876.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 356.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 226.00 | 12 579.00 | 33 805.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 931.00 | 1 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | 64 354.00 | 158 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 403.00 | 77 864.00 | 194 267.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 458 776.00 | 458 776.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 776.00 | 458 776.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 458 776.00 | 458 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | |||
VB T. V. A. | 11 059.00 | |||
VP Divers | 6 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 62 679.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 104.00 | 37 336.00 | 140 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | ||
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 527.00 | 248 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 288.00 | 473 520.00 | 140 768.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | |||