P2M NORD SUD
Dépôt
| Dénomination | P2M NORD SUD |
| Siren | 537980575 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 424 |
| Numéro de Gestion | 2011B01876 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 585.00 | 1 045 917.00 | 970 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016 585.00 | 1 045 917.00 | 970 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 445.00 | 150.00 | 1 352 295.00 | |
BZ Autres créances | 215 044.00 | 215 044.00 | ||
CF Disponibilités | 344 327.00 | 344 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 911 816.00 | 150.00 | 1 911 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 401.00 | 1 046 067.00 | 2 882 334.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 179.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 241 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 368 110.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 222.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 728.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 355.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 418 496.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 525 918.00 | 4 525 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 918.00 | 4 525 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 255.00 | |||
FQ Autres produits | 12 082.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 592 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 410 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 076.00 | |||
FY Salaires et traitements | 975 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 418 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 018.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 646.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 154.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 102.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 266.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 869.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 586.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 985.00 | 549 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 985.00 | 549 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016 585.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 899.00 | 563 018.00 | 1 045 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 899.00 | 563 018.00 | 1 045 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 222.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 082.00 | 84 646.00 | 95 728.00 | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 150.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 84 646.00 | 95 878.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 352 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 223.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 502.00 | |||
VB T. V. A. | 22 186.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 489.00 | 1 567 309.00 | 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 135.00 | 396 740.00 | 557 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 931.00 | 616 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 595.00 | 87 595.00 | ||
VW T.V.A. | 265 930.00 | 265 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 691.00 | 20 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 076.00 | 399 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 496.00 | 1 861 102.00 | 557 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 943.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 112 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 194.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | |||
ST Autres comptes | 2 108 445.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 197.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 335.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 741.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 076.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 863 007.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 584.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||