FINANCIERE APEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APEF |
| Siren | 538556671 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12307 |
| Numéro de Gestion | 2011B03538 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 8 947.00 | 32 346.00 | 40 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 2 450.00 | 4 624.00 | 4 426.00 |
CU Autres participations | 2 902 019.00 | 2 902 019.00 | 2 902 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | 11 289.00 | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 962 971.00 | 12 692.00 | 2 950 278.00 | 2 958 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 126.00 | 540 126.00 | 401 139.00 | |
BZ Autres créances | 866 105.00 | 866 105.00 | 605 000.00 | |
CF Disponibilités | 120 533.00 | 120 533.00 | 464 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 526 764.00 | 1 526 764.00 | 1 473 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735.00 | 12 692.00 | 4 477 043.00 | 4 432 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 14 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 471 556.00 | 280 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447.00 | 201 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 3 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 775 300.00 | 2 899 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624.00 | 398 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815.00 | 671 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 29 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 126.00 | 322 351.00 | ||
EA Autres dettes | 153 652.00 | 109 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 701 743.00 | 1 532 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043.00 | 4 432 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 725 485.00 | 725 485.00 | 745 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 485.00 | 725 485.00 | 745 104.00 | |
FN Production immobilisée | 15 405.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465.00 | 12 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 950.00 | 773 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 947.00 | 221 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 6 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 743.00 | 388 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 111.00 | 153 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 810.00 | 1 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 541.00 | 770 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 409.00 | 2 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 873.00 | 212 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162 873.00 | 212 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 056.00 | 13 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 056.00 | 13 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 183.00 | 198 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 774.00 | 201 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891.00 | 1 753.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 89.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778.00 | 1 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 673.00 | -1 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928.00 | 985 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375.00 | 784 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 447.00 | 201 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 913 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 552.00 | 2 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 9 810.00 | 12 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 207.00 | 89.00 | 3 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 89.00 | 3 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520.00 | 1 406 231.00 | 11 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 816.00 | 740 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652.00 | 153 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743.00 | 1 446 027.00 | 255 716.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||