FONCIA TRANSACTION AQUITAINE SUD
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION AQUITAINE SUD |
| Siren | 538670738 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1148 |
| Numéro de Gestion | 2011B01048 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | 359.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 2 008.00 | 9 994.00 | 11 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 111.00 | 2 008.00 | 13 104.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 619.00 | 144 619.00 | 68 679.00 | |
BZ Autres créances | 385 973.00 | 385 973.00 | 152 955.00 | |
CF Disponibilités | 149 757.00 | 149 757.00 | 192 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 680 634.00 | 680 634.00 | 415 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 746.00 | 2 008.00 | 693 738.00 | 429 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 794.00 | 16 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 125.00 | -3 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 919.00 | 24 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 44 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 956.00 | 169 453.00 | ||
EA Autres dettes | 98 000.00 | 190 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 544 318.00 | 405 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 738.00 | 429 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 191 148.00 | 1 191 148.00 | 784 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 148.00 | 1 191 148.00 | 784 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 824.00 | 581.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 037.00 | 786 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 168.00 | 269 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 244.00 | 14 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 172.00 | 368 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 383.00 | 114 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 30 817.00 | 21 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 563.00 | 789 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 473.00 | -2 128.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 651.00 | 1 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34.00 | 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 090.00 | -763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 315.00 | 1 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 649.00 | 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 711.00 | 788 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 585.00 | 791 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 125.00 | -3 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 111.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 111.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 1 280.00 | 2 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 1 280.00 | 2 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 619.00 | |||
VB T. V. A. | 16 631.00 | |||
VP Divers | 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 127.00 | 532 127.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 106 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 222.00 | 88 222.00 | ||
VW T.V.A. | 55 261.00 | 55 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 575.00 | 31 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 318.00 | 544 318.00 | ||