OTAKEY
Dépôt
| Dénomination | OTAKEY |
| Siren | 539690701 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16230 |
| Numéro de Gestion | 2012B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT SAINT PERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 29 400.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | |
AP Constructions | 117 600.00 | 6 943.00 | 110 657.00 | 116 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 597.00 | 252.00 | 535.00 |
CU Autres participations | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 337.00 | 7 540.00 | 1 349 797.00 | 1 355 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | ||
BZ Autres créances | 20 909.00 | 20 909.00 | 65 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | 49 751.00 | 49 751.00 | |
CF Disponibilités | 773 116.00 | 773 116.00 | 764 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 844 535.00 | 844 535.00 | 880 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 873.00 | 7 540.00 | 2 194 332.00 | 2 235 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 704 992.00 | 704 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 702.00 | 22 136.00 | ||
DG Autres réserves | 602 326.00 | 420 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 826.00 | 191 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 495 846.00 | 1 339 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 077.00 | 194 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 59 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 22 580.00 | ||
EA Autres dettes | 612 000.00 | 615 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 698 486.00 | 896 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 332.00 | 2 235 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 754.00 | 230 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 335.00 | 102 335.00 | 102 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 335.00 | 102 335.00 | 102 803.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 335.00 | 102 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 449.00 | 23 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | |||
FY Salaires et traitements | 85 858.00 | 85 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 1 292.00 | ||
GE Autres charges | 2 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 670.00 | 110 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 335.00 | -7 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 302.00 | 158 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 243.00 | 8 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 546.00 | 166 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 470.00 | 20 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 470.00 | 20 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 076.00 | 146 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 741.00 | 138 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 712 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 47 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -5 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 326.00 | 981 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 500.00 | 790 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 826.00 | 191 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 849.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 420.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 269.00 | 68.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 209 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 6 163.00 | 7 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 6 163.00 | 7 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 21 669.00 | 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 077.00 | 5 345.00 | 22 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 954.00 | 629 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 486.00 | 652 754.00 | 22 767.00 | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 321.00 | |||