BARENTS RISK MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | BARENTS RISK MANAGEMENT |
| Siren | 539860619 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117323 |
| Numéro de Gestion | 2012B03395 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 2 475.00 | 2 130.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | 12 945.00 | 71 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 550.00 | 2 475.00 | 15 075.00 | 73 180.00 |
BZ Autres créances | 1 913 470.00 | 1 913 470.00 | 48 637.00 | |
CF Disponibilités | 746 037.00 | 746 037.00 | 613 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450 413.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 659 507.00 | 2 659 507.00 | 1 112 122.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 689.00 | 11 689.00 | 11 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 746.00 | 2 475.00 | 2 686 271.00 | 1 197 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 945.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 714.00 | ||
DG Autres réserves | 34 531.00 | 13 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 21 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 897.00 | 45 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 689.00 | 11 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 689.00 | 11 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 914.00 | 110 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 080.00 | 59 136.00 | ||
EA Autres dettes | 2 378 690.00 | 958 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 609 685.00 | 1 139 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 271.00 | 1 197 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 685.00 | 1 139 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -1 233.00 | 607 174.00 | 605 941.00 | 688 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 233.00 | 607 174.00 | 605 941.00 | 688 994.00 |
FQ Autres produits | 354.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 606 295.00 | 689 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 755.00 | 352 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 625.00 | 209 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 076.00 | 71 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 921.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 17 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 587 312.00 | 654 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 983.00 | 34 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 152.00 | 12 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 504.00 | 12 874.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 805.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 166.00 | 2 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 166.00 | 14 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 337.00 | -1 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 320.00 | 32 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 10 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 799.00 | 701 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 433.00 | 680 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | 21 257.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483.00 | 2 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 550.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 124.00 | 2 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 1 124.00 | 2 475.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 805.00 | 116.00 | 11 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 805.00 | 116.00 | 11 689.00 | |
UG ‐ Financières | 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | 12 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | |||
VB T. V. A. | 48 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 415.00 | 1 926 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 914.00 | 165 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 690.00 | 2 378 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 685.00 | 2 609 685.00 | ||