PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4912 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 190 561.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862 699.00 | 4 384 370.00 | 478 329.00 | 821 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 640 486.00 | 640 486.00 | 76 482.00 | |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 10 092 964.00 | 8 624 101.00 | 1 468 863.00 | 1 535 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488 481.00 | 12 729 904.00 | 1 758 577.00 | 1 402 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 801 063.00 | 14 274 380.00 | 3 526 683.00 | 3 280 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 755.00 | 611 755.00 | 157 180.00 | |
CU Autres participations | 6 539 339.00 | 478 414.00 | 6 060 925.00 | 6 172 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 7 639 385.00 | 902 000.00 | 6 737 385.00 | 6 094 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 132.00 | 685 132.00 | 629 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 119 291.00 | 41 393 170.00 | 22 726 121.00 | 20 975 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140 455.00 | 2 320 100.00 | 5 820 355.00 | 4 914 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 566 924.00 | 28 100.00 | 1 538 824.00 | 1 436 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 317 478.00 | 9 653 918.00 | 29 663 560.00 | 27 419 556.00 |
BT Marchandises | 14 754 475.00 | 2 964 982.00 | 11 789 493.00 | 14 445 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614 384.00 | 1 614 384.00 | 2 297 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399 692.00 | 237 080.00 | 35 162 611.00 | 32 465 108.00 |
BZ Autres créances | 107 730 173.00 | 107 730 173.00 | 92 097 793.00 | |
CF Disponibilités | 958 370.00 | 958 370.00 | 1 830 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 694 671.00 | 694 671.00 | 871 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 176 622.00 | 15 204 180.00 | 194 972 442.00 | 177 778 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 130.00 | 7 130.00 | 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 303 043.00 | 56 597 350.00 | 217 705 693.00 | 198 755 494.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 114 163 456.00 | 105 122 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136 027.00 | 9 040 890.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 692.00 | 34 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 586.00 | 222 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 595 412.00 | 130 420 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 534 998.00 | 4 459 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 634 405.00 | 4 582 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 169 403.00 | 9 041 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 250.00 | 2 794 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459 161.00 | 11 986 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 395.00 | 2 730 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921 708.00 | 29 797 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293 020.00 | 11 714 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 008.00 | 169 083.00 | ||
EA Autres dettes | 23 136.00 | 6 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 200.00 | 91 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 940 878.00 | 59 290 317.00 | ||
ED (V) | 3 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 705 693.00 | 198 755 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 227 083.00 | 56 493 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734 250.00 | 2 794 342.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 862 181.00 | 14 706 192.00 | 48 568 373.00 | 45 080 228.00 |
FD Production vendue biens | 68 316 409.00 | 36 770 238.00 | 105 086 647.00 | 101 143 230.00 |
FG Production vendue services | 16 510 052.00 | 18 554 416.00 | 35 064 468.00 | 32 256 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 688 642.00 | 70 030 847.00 | 188 719 488.00 | 178 480 032.00 |
FM Production stockée | -559 821.00 | 930 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 168 653.00 | 21 631 199.00 | ||
FQ Autres produits | 3 537 055.00 | 1 571 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 869 955.00 | 202 613 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 740 481.00 | 25 745 785.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 733 122.00 | -3 512 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 654 109.00 | 33 092 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -760 180.00 | 229 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 319 530.00 | 69 330 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741 327.00 | 2 877 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 238 534.00 | 33 489 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 977 870.00 | 13 141 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 660 873.00 | 2 792 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 136 114.00 | 20 498 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 653.00 | 2 375 471.00 | ||
GE Autres charges | 773 197.00 | 359 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 130 630.00 | 200 420 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 739 325.00 | 2 192 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 597 078.00 | 7 339 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964 345.00 | 2 400 942.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 038.00 | 980 636.00 | ||
GN Différences positives de change | 658 196.00 | 437 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 756 657.00 | 11 158 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 130.00 | 2 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 934.00 | 356 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 836 840.00 | 589 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 274 904.00 | 948 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 481 753.00 | 10 210 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 221 078.00 | 12 403 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 558.00 | 41 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 302.00 | 48 530.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 962.00 | 10 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 822.00 | 100 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 210.00 | 850 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 37 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 224.00 | 1 472 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 169.00 | 2 360 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 653.00 | -2 259 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 704.00 | 1 102 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 108 434.00 | 213 871 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 972 407.00 | 204 831 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136 027.00 | 9 040 890.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 956.00 | 748 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | 3 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 085.00 | 3 949.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 43 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | 14 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548.00 | 58 471.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 639.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 149.00 | 151 600.00 | 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 459.00 | 14 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 21.00 | 45.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 272.00 | 67 227.00 | 45.00 | |