GROUPE CAHORS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CAHORS |
| Siren | 551650070 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 7 |
| Numéro de Gestion | 1955B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2019
2018
2018
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 424.00 | 76 099.00 | 159 326.00 | 171 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 692.00 | 514 372.00 | 16 320.00 | 24 481.00 |
AP Constructions | 106 074.00 | 41 633.00 | 64 441.00 | 75 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 374.00 | 235 034.00 | 296 340.00 | 402 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 411.00 | 305 147.00 | 128 264.00 | 179 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
CU Autres participations | 21 913 406.00 | 1 293 326.00 | 20 620 080.00 | 20 806 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 062.00 | 28 062.00 | 23 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 797 043.00 | 2 465 611.00 | 21 331 432.00 | 21 682 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | 7 968.00 | 6 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 579.00 | 431 000.00 | 4 256 579.00 | 4 906 592.00 |
BZ Autres créances | 12 226 561.00 | 207 938.00 | 12 018 623.00 | 7 902 415.00 |
CF Disponibilités | 3 539 121.00 | 3 539 121.00 | 2 707 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296 043.00 | 296 043.00 | 215 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 757 272.00 | 638 938.00 | 20 118 334.00 | 15 737 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 554 314.00 | 3 104 549.00 | 41 449 766.00 | 37 420 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 885 036.00 | 885 036.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | ||
DG Autres réserves | 7 711 277.00 | 7 711 277.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 267.00 | 1 571 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 725.00 | -711 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | -607.00 | 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 555 409.00 | 19 368 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 156.00 | 63 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 047 891.00 | 1 738 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 131 047.00 | 1 801 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599 180.00 | 4 506 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 409.00 | 98 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 418.00 | 1 827 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 204.00 | 1 025 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
EA Autres dettes | 7 865 000.00 | 8 791 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 763 310.00 | 16 249 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 449 766.00 | 37 420 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441 277.00 | 13 762 657.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 241.00 | 1 801 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 102 374.00 | 572 881.00 | 5 675 255.00 | 6 256 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 374.00 | 572 881.00 | 5 675 255.00 | 6 256 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470.00 | 11 353.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 738.00 | 6 268 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 381 832.00 | 3 681 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 633.00 | 201 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 518 465.00 | 3 522 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 540 028.00 | 1 643 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 244.00 | 205 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 000.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 130 705.00 | 132 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 305 907.00 | 9 487 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 630 169.00 | -3 218 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 785 008.00 | 2 518 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 535.00 | 24 780.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 200.00 | 30 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 205.00 | 17 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 043 948.00 | 2 590 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 962.00 | 326 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 379.00 | 112 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 159.00 | 2 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 499.00 | 441 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 893 448.00 | 2 148 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 736 720.00 | -1 070 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | 46.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 328.00 | 13.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 167.00 | 131 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 072.00 | 131 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 833.00 | 343 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 875.00 | 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 68 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 708.00 | 411 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 636.00 | -279 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 132 631.00 | -638 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 758.00 | 8 990 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 483.00 | 9 702 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 725.00 | -711 618.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 125.00 | 115 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 11 353.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 613.00 | 26 225.00 | ||