ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 551980469 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 27 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
AN Terrains | 89 440.00 | 89 440.00 | 89 440.00 | |
AP Constructions | 422 365.00 | 372 769.00 | 49 595.00 | 63 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498.00 | 2 765 717.00 | 631 780.00 | 478 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 221 931.00 | 164 937.00 | 180 620.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 308 055.00 | 4 368 802.00 | 939 253.00 | 815 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 467.00 | 179 467.00 | 223 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | 9 871.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 578.00 | 1 440 578.00 | 2 060 961.00 | |
BZ Autres créances | 5 189 180.00 | 5 189 180.00 | 4 519 716.00 | |
CF Disponibilités | 650.00 | 650.00 | 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 819 748.00 | 6 819 748.00 | 6 804 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804.00 | 4 368 802.00 | 7 759 002.00 | 7 619 723.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186.00 | 933 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | ||
DG Autres réserves | 174 234.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 817 634.00 | 1 536 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154.00 | 1 036 779.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 330.00 | 7 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 497 767.00 | 4 353 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 318 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 318 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 16 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528.00 | 1 588 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 140.00 | 1 137 001.00 | ||
EA Autres dettes | 16 139.00 | 88 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 116 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 173 234.00 | 2 947 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002.00 | 7 619 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234.00 | 2 947 855.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594.00 | 16 500.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340.00 | 11 431 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 840 259.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459.00 | 272 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 513 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 631 978.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 224.00 | 367 224.00 | ||
GE Autres charges | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152.00 | 9 870 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 556 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 565.00 | 83 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 878.00 | 2 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 878.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 687.00 | 83 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 654 875.00 | 1 644 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425.00 | 57.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170.00 | 46 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595.00 | 46 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 18 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 199.00 | 456 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501.00 | 11 561 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346.00 | 10 525 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 154.00 | 1 036 779.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 870.00 | 491 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 753.00 | 491 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 947.00 | 5 296 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 947.00 | 5 308 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142.00 | 367 224.00 | 302 947.00 | 4 360 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525.00 | 367 224.00 | 302 947.00 | 4 368 802.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 230 000.00 | 88 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | 230 000.00 | 88 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 10.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 809 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130.00 | 6 639 630.00 | 3 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528.00 | 1 618 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234.00 | 3 173 234.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | |||