RELAIS DE ST AYGULF
Dépôt
| Dénomination | RELAIS DE ST AYGULF |
| Siren | 553750233 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4131 |
| Numéro de Gestion | 1955B00023 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 Fréjus |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 145.00 | 80 778.00 | 14 367.00 | 21 244.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | 350 058.00 | 350 058.00 | |
AN Terrains | 731 438.00 | 731 438.00 | 731 438.00 | |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 214 289.00 | 1 860 193.00 | 2 154 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 386.00 | 729 980.00 | 176 405.00 | 219 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 026.00 | 2 639 201.00 | 894 824.00 | 942 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 163.00 | 10 163.00 | 550.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | |||
CU Autres participations | 548 816.00 | 548 816.00 | 548 816.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 251 228.00 | 6 664 249.00 | 4 586 979.00 | 4 972 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | 5 845.00 | 9 849.00 | |
BT Marchandises | 99 637.00 | 99 637.00 | 45 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 970.00 | 30 970.00 | 3 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | 38 135.00 | |
BZ Autres créances | 135 313.00 | 135 313.00 | 307 111.00 | |
CF Disponibilités | 275 472.00 | 275 472.00 | 102 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | 30 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 929.00 | 651 929.00 | 537 105.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 017.00 | 30 017.00 | 2 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 174.00 | 6 664 249.00 | 5 268 925.00 | 5 512 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 270.00 | 633 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 442.00 | -494 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 344 714.00 | 1 376 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 611.00 | 1 759 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 302.00 | 1 648 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 921.00 | 46 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 630.00 | 195 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 636.00 | 426 918.00 | ||
EA Autres dettes | 9 111.00 | 59 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 924 211.00 | 4 136 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 925.00 | 5 512 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 515.00 | 3 544 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 932 008.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 054 052.00 | 3 054 052.00 | 2 992 899.00 | |
FG Production vendue services | 2 412 870.00 | 2 412 870.00 | 2 163 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 922.00 | 5 466 922.00 | 5 156 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663.00 | 35 878.00 | ||
FQ Autres produits | 1 370.00 | 1 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 475 954.00 | 5 199 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 642.00 | 1 056 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 563.00 | -8 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 349.00 | 76 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 240 762.00 | 1 214 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 590.00 | 211 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 805.00 | 1 580 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 047.00 | 572 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 618.00 | 702 453.00 | ||
GE Autres charges | 15 480.00 | 39 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 376 731.00 | 5 446 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 224.00 | -246 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 069.00 | 67.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 069.00 | 67.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 730.00 | 108 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 730.00 | 108 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 661.00 | -108 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 437.00 | -355 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 5 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 1 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 6 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 317.00 | 144 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | 2 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 354.00 | 147 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 204.00 | -140 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 173.00 | 5 206 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 615.00 | 5 700 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 442.00 | -494 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | 11 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | 35 878.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 321.00 | 26 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963 986.00 | 294 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958 719.00 | 294 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 10 256 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 036.00 | 11 251 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 901.00 | 6 877.00 | 80 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 730.00 | 672 741.00 | 6 583 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 631.00 | 679 618.00 | 6 664 249.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 390.00 | |||
VB T. V. A. | 2 145.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 307.00 | 240 307.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 593.00 | 680 898.00 | 49 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 271.00 | 95 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 630.00 | 211 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 700.00 | 117 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 055.00 | 195 055.00 | ||
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 526.00 | 56 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 031.00 | 2 482 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 290.00 | 3 849 595.00 | 49 696.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 033.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 116.00 | |||