CAFI
Dépôt
| Dénomination | CAFI |
| Siren | 558501979 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1051 |
| Numéro de Gestion | 1955B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 874 716.00 | 10 874 715.00 | 10 874 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 875 646.00 | 10 875 646.00 | 10 875 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 227.00 | 114 227.00 | 165 158.00 | |
BZ Autres créances | 31 350.00 | 31 350.00 | 194 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 145 577.00 | 145 577.00 | 359 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 223.00 | 11 021 223.00 | 11 235 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 434 798.00 | 1 434 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 674 363.00 | 713 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 845.00 | -39 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 641 817.00 | 2 686 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 484.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 895.00 | 3 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 895.00 | 7 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 29 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 803.00 | 202 489.00 | ||
EA Autres dettes | 8 198 240.00 | 8 308 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 375 511.00 | 8 541 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 223.00 | 11 235 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 500 485.00 | 1 500 485.00 | 1 664 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 485.00 | 1 500 485.00 | 1 664 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 484.00 | 1 399.00 | ||
FQ Autres produits | 33 752.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 970.00 | 1 699 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 264.00 | 197 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 114.00 | 44 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 122.00 | 981 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 424.00 | 441 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -590.00 | -10 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 334.00 | 1 654 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 636.00 | 45 256.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 951.00 | -580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 479.00 | 83 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 431.00 | 83 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 431.00 | -83 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 794.00 | -37 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 991.00 | 1 699 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 835.00 | 1 739 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 845.00 | -39 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 875 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 10 875 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 10 875 646.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | 361.00 | 3 484.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 361.00 | 3 484.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -590.00 | 3 484.00 | ||
UG ‐ Financières | 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | |||
VB T. V. A. | 4 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 507.00 | 145 577.00 | 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | ||
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 198 014.00 | 8 198 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 511.00 | 177 497.00 | 8 198 014.00 | |