ETABLISSEMENTS GEORGES LALO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GEORGES LALO |
| Siren | 572016814 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37402 |
| Numéro de Gestion | 1957B01681 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 490.00 | 115 490.00 | 3 226.00 | |
AP Constructions | 294 515.00 | 264 071.00 | 30 444.00 | 36 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 091.00 | 311 009.00 | 146 081.00 | 152 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 055.00 | 374 225.00 | 19 830.00 | 28 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 287 479.00 | 1 064 796.00 | 222 683.00 | 223 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 815.00 | 234 956.00 | 483 859.00 | 609 065.00 |
BN En cours de production de biens | 568 038.00 | 238 418.00 | 329 620.00 | 358 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 145.00 | 176 650.00 | 391 495.00 | 421 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 645.00 | 14 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 530.00 | 40 058.00 | 1 072 472.00 | 928 567.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | 115 917.00 | 78 751.00 | |
CF Disponibilités | 150 892.00 | 150 892.00 | 63 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | 47 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 254 376.00 | 690 083.00 | 2 564 293.00 | 2 507 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 086.00 | 1 754 878.00 | 2 788 208.00 | 2 730 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
DG Autres réserves | 1 124 658.00 | 1 124 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 090 234.00 | -2 841 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | -248 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 256.00 | 115 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 599 410.00 | -1 582 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 231.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 101 168.00 | 89 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 399.00 | 89 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 500.00 | 3 382 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 657 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 631.00 | 166 715.00 | ||
EA Autres dettes | 9 081.00 | 15 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 285 218.00 | 4 223 184.00 | ||
ED (V) | 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 208.00 | 2 730 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 718.00 | 4 010 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 235 335.00 | 1 393 830.00 | 4 629 165.00 | 3 885 837.00 |
FG Production vendue services | 8 476.00 | 6 390.00 | 14 866.00 | 11 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 812.00 | 1 400 219.00 | 4 644 031.00 | 3 896 973.00 |
FM Production stockée | -86 961.00 | -30 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 667.00 | 916 207.00 | ||
FQ Autres produits | 33 312.00 | 15 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 516 049.00 | 4 798 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 274.00 | 4 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318 511.00 | 2 166 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 835.00 | -40 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 712.00 | 984 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 654.00 | 47 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 096.00 | 698 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 242.00 | 275 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 991.00 | 64 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 259.00 | 746 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 120.00 | 16 296.00 | ||
GE Autres charges | 22 408.00 | 22 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 438 103.00 | 4 983 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 945.00 | -185 081.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 200.00 | 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200.00 | 789.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 298.00 | 70 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 862.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 392.00 | 70 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 192.00 | -69 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 246.00 | -254 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 4 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 388.00 | 29 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 053.00 | 39 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 13 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 638.00 | 11 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 30 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 9 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 302.00 | 4 839 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 702.00 | 5 088 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | -248 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 6 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 314.00 | 142 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 199.00 | 54 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 145.00 | 55 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 1 168 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 327.00 | 1 287 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 264.00 | 3 226.00 | 115 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 866.00 | 52 766.00 | 24 327.00 | 949 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 131.00 | 55 991.00 | 24 327.00 | 1 064 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 005.00 | 5 638.00 | 20 388.00 | 100 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 231.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 293.00 | 13 352.00 | 245.00 | 102 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 017.00 | 650 024.00 | 742 017.00 | 650 024.00 |
6T Sur comptes clients | 59 914.00 | 1 235.00 | 21 091.00 | 40 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 931.00 | 651 259.00 | 763 108.00 | 690 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 230.00 | 670 249.00 | 783 741.00 | 892 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 663 379.00 | 763 353.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 638.00 | 20 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 065 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | |||
VB T. V. A. | 43 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 296.00 | 1 187 259.00 | 50 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212 500.00 | 1 620 000.00 | 42 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 843 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 431.00 | 105 431.00 | ||
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 218.00 | 2 692 718.00 | 42 500.00 | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 367.00 | |||