ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1789 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 364.00 | 60 450.00 | 2 914.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 047.00 | 55 047.00 | ||
AP Constructions | 204 485.00 | 87 333.00 | 117 152.00 | 137 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 915.00 | 73 626.00 | 15 289.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 356.00 | 438 184.00 | 127 172.00 | 165 885.00 |
CU Autres participations | 45 077.00 | 45 077.00 | 17 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | 67 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 883.00 | 716 454.00 | 375 429.00 | 395 880.00 |
BT Marchandises | 908 396.00 | 21 662.00 | 886 734.00 | 892 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 576.00 | 29 577.00 | 1 920 999.00 | 1 871 375.00 |
BZ Autres créances | 523 102.00 | 523 102.00 | 603 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 693.00 | 561 693.00 | 461 693.00 | |
CF Disponibilités | 511 954.00 | 511 954.00 | 353 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | 15 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 468 020.00 | 51 239.00 | 4 416 781.00 | 4 198 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 902.00 | 767 693.00 | 4 792 209.00 | 4 594 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 427 099.00 | |||
DG Autres réserves | 2 427 099.00 | 2 332 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 881.00 | 144 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 151 980.00 | 3 005 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 854.00 | 135 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 854.00 | 135 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 834.00 | 626 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 546.00 | 495 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 995.00 | 311 563.00 | ||
EA Autres dettes | 19 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 480 375.00 | 1 453 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 209.00 | 4 594 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 647 003.00 | 8 647 003.00 | 8 184 280.00 | |
FG Production vendue services | 10 747.00 | 10 747.00 | 9 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 750.00 | 8 657 750.00 | 8 193 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 507.00 | 37 838.00 | ||
FQ Autres produits | 1 389.00 | 1 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 645.00 | 8 233 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 719 074.00 | 5 450 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 542.00 | -48 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 574.00 | 4 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 816.00 | 596 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 880.00 | 120 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 311 459.00 | 1 289 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 593.00 | 515 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 920.00 | 84 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 446.00 | 32 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 554.00 | |||
GE Autres charges | 2 210.00 | 9 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 470 982.00 | 8 056 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 662.00 | 177 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 034.00 | 13 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 034.00 | 13 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305.00 | 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305.00 | 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 729.00 | 12 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 392.00 | 189 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 7 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 5 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 769.00 | 50 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 804.00 | 8 254 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 923.00 | 8 110 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 881.00 | 144 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 726.00 | 2 050.00 | 117 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 095.00 | 85 194.00 | 21 146.00 | 599 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 730.00 | 85 920.00 | 23 196.00 | 716 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 300.00 | 24 554.00 | 159 854.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 499.00 | 21 662.00 | 12 499.00 | 21 662.00 |
6T Sur comptes clients | 19 801.00 | 43 784.00 | 34 008.00 | 29 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 65 446.00 | 46 507.00 | 51 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 600.00 | 90 000.00 | 46 507.00 | 211 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 915 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 660.00 | |||
VB T. V. A. | 61 942.00 | |||
VP Divers | 6 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 799.00 | 2 553 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 546.00 | 431 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 670.00 | 79 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 160.00 | 174 160.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
VW T.V.A. | 126 936.00 | 126 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 944.00 | 34 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 626 834.00 | 626 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 375.00 | 1 480 375.00 | ||