PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA
Dépôt
| Dénomination | PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA |
| Siren | 582141990 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2476 |
| Numéro de Gestion | 1987B08454 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 100.00 | 84 429.00 | 2 671.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 12 046 483.00 | 6 058 806.00 | 5 987 678.00 | 6 139 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983.00 | 4 041 869.00 | 1 797 114.00 | 1 894 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 352.00 | 932 445.00 | 442 907.00 | 406 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 480.00 | 64 480.00 | 28 705.00 | |
CU Autres participations | 1 048 182.00 | 1 048 182.00 | 859 182.00 | |
BF Prêts | 19 293.00 | 19 293.00 | 17 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 830.00 | 125 830.00 | 122 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 848 309.00 | 11 117 549.00 | 9 730 761.00 | 9 714 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305 294.00 | 133 723.00 | 32 171 570.00 | 19 817 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 904 079.00 | 135 545.00 | 16 768 533.00 | 14 095 091.00 |
BZ Autres créances | 5 961 309.00 | 5 961 309.00 | 2 343 421.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 656 617.00 | 6 656 617.00 | 7 411 650.00 | |
CF Disponibilités | 4 579 832.00 | 4 579 832.00 | 5 168 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | 172 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 467 484.00 | 269 269.00 | 66 198 215.00 | 49 008 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 314.00 | 106 314.00 | 108 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107.00 | 11 386 818.00 | 76 035 290.00 | 58 831 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 293.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 142 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 208 336.00 | 23 023 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021.00 | 7 384 406.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 988.00 | 74 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 285 217.00 | 222 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 408 562.00 | 32 905 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 751 274.00 | 399 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 751 274.00 | 399 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442.00 | 10 594 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071.00 | 2 735 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443.00 | 9 281 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898 995.00 | 2 742 804.00 | ||
EA Autres dettes | 156 546.00 | 23 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 740 497.00 | 25 377 802.00 | ||
ED (V) | 134 957.00 | 148 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290.00 | 58 831 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698.00 | 21 541 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425.00 | 2 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 965 408.00 | 46 424 742.00 | 66 390 150.00 | 55 762 212.00 |
FG Production vendue services | 2 055 457.00 | 2 055 457.00 | 1 159 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 020 865.00 | 46 424 742.00 | 68 445 607.00 | 56 921 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451.00 | 423 341.00 | ||
FQ Autres produits | 1 160.00 | 2 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218.00 | 57 347 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473.00 | 26 423 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445.00 | -4 698 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 942 733.00 | 17 249 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348.00 | 796 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 656 879.00 | 3 249 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 888 370.00 | 1 355 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 535 044.00 | 1 543 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455.00 | 1 302 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254.00 | 291 705.00 | ||
GE Autres charges | 205.00 | 129 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316.00 | 47 642 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 641 902.00 | 9 704 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 746 932.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 864.00 | 60 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280.00 | 92 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 288 445.00 | 1 109 797.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 183 860.00 | 2 263 041.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314.00 | 108 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 157.00 | 339 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 133 633.00 | 359 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 457 104.00 | 806 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 726 755.00 | 1 456 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 368 657.00 | 11 160 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942.00 | 14 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 6 439.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840.00 | 88 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281.00 | 109 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934.00 | 2 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339.00 | 8 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720 058.00 | 100 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586.00 | 365 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218 992.00 | 3 512 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359.00 | 59 720 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337.00 | 52 335 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654 021.00 | 7 384 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 9 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 728.00 | 1 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 159.00 | 9 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 675 131.00 | 1 382 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 101.00 | 207 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 810 391.00 | 1 598 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 084.00 | 87 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 461 005.00 | 19 567 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | 1 193 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 955.00 | 519 090.00 | 20 848 309.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177.00 | 9 336.00 | 58 084.00 | 84 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957.00 | 1 531 168.00 | 461 005.00 | 11 033 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134.00 | 1 540 504.00 | 519 089.00 | 11 117 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 222 652.00 | 5 175 405.00 | 112 840.00 | 5 285 217.00 |
4T Provisions pour perte de change | 106 314.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 986.00 | 1 459 568.00 | 108 280.00 | 1 751 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232 420.00 | 133 723.00 | 1 232 420.00 | 133 723.00 |
6T Sur comptes clients | 139 117.00 | 3 732.00 | 7 303.00 | 135 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536.00 | 137 455.00 | 1 239 723.00 | 269 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 174.00 | 6 772 428.00 | 1 460 843.00 | 7 305 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 490 709.00 | 1 239 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 314.00 | 108 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 175 405.00 | 112 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 293.00 | 19 293.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 830.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 761 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | |||
VB T. V. A. | 672 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 691 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864.00 | 22 802 385.00 | 268 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425.00 | 2 367 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017.00 | 2 681 218.00 | 8 264 799.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443.00 | 7 860 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277 603.00 | 2 277 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478.00 | 959 478.00 | ||
VW T.V.A. | 342 449.00 | 342 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464.00 | 319 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 507 378.00 | 1 507 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546.00 | 156 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497.00 | 18 475 698.00 | 8 264 799.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||