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PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA

Dépôt

DénominationPRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA
Siren582141990
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt2476
Numéro de Gestion1987B08454
Code Activité1083Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 MONTREUIL SOUS BOIS
2020 2019 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 87 100.00 84 429.00 2 671.00 2 913.00
AH Fonds commercial 69.00 69.00 69.00
AN Terrains 242 537.00 242 537.00 242 537.00
AP Constructions 12 046 483.00 6 058 806.00 5 987 678.00 6 139 775.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 838 983.00 4 041 869.00 1 797 114.00 1 894 173.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 375 352.00 932 445.00 442 907.00 406 984.00
AV Immobilisations en cours 64 480.00 64 480.00 28 705.00
CU Autres participations 1 048 182.00 1 048 182.00 859 182.00
BF Prêts 19 293.00 19 293.00 17 137.00
BH Autres immobilisations financières 125 830.00 125 830.00 122 782.00
BJ TOTAL (I) 20 848 309.00 11 117 549.00 9 730 761.00 9 714 257.00
BL Matières premières, approvisionnements 32 305 294.00 133 723.00 32 171 570.00 19 817 429.00
BX Clients et comptes rattachés 16 904 079.00 135 545.00 16 768 533.00 14 095 091.00
BZ Autres créances 5 961 309.00 5 961 309.00 2 343 421.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 656 617.00 6 656 617.00 7 411 650.00
CF Disponibilités 4 579 832.00 4 579 832.00 5 168 809.00
CH Charges constatées d’avance 60 353.00 60 353.00 172 439.00
CJ TOTAL (II) 66 467 484.00 269 269.00 66 198 215.00 49 008 839.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 106 314.00 106 314.00 108 280.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 87 422 107.00 11 386 818.00 76 035 290.00 58 831 376.00
CP Parts à moins d’un an 19 293.00
CR Parts à plus d’un an 142 649.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DG Autres réserves 28 208 336.00 23 023 929.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 654 021.00 7 384 406.00
DJ Subventions d’investissement 60 988.00 74 553.00
DK Provisions réglementées 5 285 217.00 222 652.00
DL TOTAL (I) 44 408 562.00 32 905 541.00
DP Provisions pour risques 1 751 274.00 399 986.00
DR TOTAL (IV) 1 751 274.00 399 986.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 313 442.00 10 594 271.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 511 071.00 2 735 943.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 860 443.00 9 281 592.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 898 995.00 2 742 804.00
EA Autres dettes 156 546.00 23 192.00
EC TOTAL (IV) 29 740 497.00 25 377 802.00
ED (V) 134 957.00 148 048.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 76 035 290.00 58 831 376.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 475 698.00 21 541 910.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 367 425.00 2 024.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 19 965 408.00 46 424 742.00 66 390 150.00 55 762 212.00
FG Production vendue services 2 055 457.00 2 055 457.00 1 159 142.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 020 865.00 46 424 742.00 68 445 607.00 56 921 354.00
FO Subventions d’exploitation 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 656 451.00 423 341.00
FQ Autres produits 1 160.00 2 040.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 70 103 218.00 57 347 652.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 36 267 473.00 26 423 615.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 255 445.00 -4 698 606.00
FW Autres achats et charges externes 17 942 733.00 17 249 657.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 935 348.00 796 580.00
FY Salaires et traitements 4 656 879.00 3 249 290.00
FZ Charges sociales 1 888 370.00 1 355 714.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 535 044.00 1 543 137.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 137 455.00 1 302 739.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 353 254.00 291 705.00
GE Autres charges 205.00 129 091.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 461 316.00 47 642 921.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 641 902.00 9 704 731.00
GJ Produits financiers de participations 746 932.00 1 000 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32 864.00 60 819.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 108 280.00 92 425.00
GN Différences positives de change 1 288 445.00 1 109 797.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 7 338.00
GP Total des produits financiers (V) 2 183 860.00 2 263 041.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 106 314.00 108 280.00
GR Intérêts et charges assimilées 217 157.00 339 455.00
GS Différences négatives de change 1 133 633.00 359 158.00
GU Total des charges financières (VI) 1 457 104.00 806 894.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 726 755.00 1 456 148.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 368 657.00 11 160 878.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 372 942.00 14 958.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 500.00 6 439.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 112 840.00 88 249.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 501 281.00 109 645.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45 934.00 2 346.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 439.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 175 405.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 221 339.00 8 785.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 720 058.00 100 860.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 775 586.00 365 100.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 218 992.00 3 512 232.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 72 788 359.00 59 720 338.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64 134 337.00 52 335 932.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 654 021.00 7 384 406.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 860.00 9 497.00
A1 ACTIF ‐ Placements 416 728.00 1 683.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136 159.00 9 094.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 675 131.00 1 382 414.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 999 101.00 207 455.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 810 391.00 1 598 963.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58 084.00 87 169.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 705.00 461 005.00 19 567 835.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 250.00 1 193 305.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 955.00 519 090.00 20 848 309.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133 177.00 9 336.00 58 084.00 84 429.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 962 957.00 1 531 168.00 461 005.00 11 033 120.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 096 134.00 1 540 504.00 519 089.00 11 117 549.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 222 652.00 5 175 405.00 112 840.00 5 285 217.00
4T Provisions pour perte de change 106 314.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 644 960.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 399 986.00 1 459 568.00 108 280.00 1 751 274.00
6N Sur stocks et en cours 1 232 420.00 133 723.00 1 232 420.00 133 723.00
6T Sur comptes clients 139 117.00 3 732.00 7 303.00 135 545.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 371 536.00 137 455.00 1 239 723.00 269 269.00
7C TOTAL GENERAL 1 994 174.00 6 772 428.00 1 460 843.00 7 305 759.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 490 709.00 1 239 722.00
UG ‐ Financières 106 314.00 108 280.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 175 405.00 112 840.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 19 293.00 19 293.00
UT Autres immobilisations financières 125 830.00
VA Clients douteux ou litigieux 142 649.00
UX Autres créances clients 16 761 430.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 698.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 467.00
VB T. V. A. 672 908.00
VC Groupe et associés 3 691 854.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 576 382.00
VS Charges constatées d’avance 60 353.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 070 864.00 22 802 385.00 268 479.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 367 425.00 2 367 425.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 946 017.00 2 681 218.00 8 264 799.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 693.00 3 693.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 860 443.00 7 860 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 277 603.00 2 277 603.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 959 478.00 959 478.00
VW T.V.A. 342 449.00 342 449.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 319 464.00 319 464.00
VI Groupe et associés 1 507 378.00 1 507 378.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 156 546.00 156 546.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 29 740 497.00 18 475 698.00 8 264 799.00 3 000 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 8 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 245 758.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 124.00