MORIA SA
Dépôt
| Dénomination | MORIA SA |
| Siren | 602035750 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48060 |
| Numéro de Gestion | 1993B03862 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 877 009.00 | 3 618 123.00 | 1 258 886.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 505.00 | 1 660 226.00 | 87 280.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 932 538.00 | 1 932 538.00 | ||
AN Terrains | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
AP Constructions | 1 680 215.00 | 1 216 958.00 | 463 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 405.00 | 5 522 958.00 | 1 857 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 192.00 | 1 726 574.00 | 155 618.00 | |
AX Avances et acomptes | 241 397.00 | 241 397.00 | ||
CU Autres participations | 12 722 609.00 | 12 722 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 296.00 | 113 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 646 605.00 | 13 744 839.00 | 18 901 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 470.00 | 66 046.00 | 712 423.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 133 791.00 | 664 637.00 | 1 469 154.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 129 022.00 | 1 137 485.00 | 1 991 537.00 | |
BT Marchandises | 63 529.00 | 6 365.00 | 57 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 394.00 | 35 539.00 | 4 015 855.00 | |
BZ Autres créances | 885 662.00 | 885 662.00 | ||
CF Disponibilités | 3 085 488.00 | 3 085 488.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 236 992.00 | 236 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 364 349.00 | 1 910 073.00 | 12 454 276.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 013 536.00 | 15 654 911.00 | 31 358 625.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 736 701.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 770.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 173 670.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 616 902.00 | |||
DG Autres réserves | 32 931.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 126 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731 766.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 832 044.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 583.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 625 158.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 627 741.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 456.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 062.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 329.00 | |||
EA Autres dettes | 19 146.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 887 160.00 | |||
ED (V) | 11 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 358 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 220 251.00 | 66 149.00 | 286 400.00 | |
FD Production vendue biens | 3 546 740.00 | 18 905 027.00 | 22 451 768.00 | |
FG Production vendue services | 311 583.00 | 407 511.00 | 719 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 575.00 | 19 378 687.00 | 23 457 262.00 | |
FM Production stockée | 81 654.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 288 859.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 337.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 827.00 | |||
FQ Autres produits | 170 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 173 951.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 076.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 761.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 204 773.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 396 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 680 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 683 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 111 866.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 739.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 574.00 | |||
GE Autres charges | 861 817.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 039 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 134 728.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 880 628.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 124.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 065.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 914 093.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 573.00 | |||
GS Différences négatives de change | 86 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 729 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 864 534.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 826.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 876 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 088 044.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 356 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731 766.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 811 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 798 785.00 | 78 224.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 045.00 | 1 289 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 391.00 | 812 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345 749.00 | 490 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526 970.00 | 2 670 494.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 877 009.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 801.00 | 328 610.00 | 3 710 533.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 85 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 49 673.00 | 11 223 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 835 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 576.00 | 378 283.00 | 32 646 604.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116 188.00 | 501 934.00 | 3 618 122.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 708.00 | 39 128.00 | 328 610.00 | 1 660 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 565.00 | 570 804.00 | 48 879.00 | 8 466 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 460.00 | 1 111 866.00 | 377 489.00 | 13 744 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 582.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 834.00 | 28 254.00 | 109 348.00 | 627 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 786 940.00 | 149 048.00 | 61 454.00 | 1 874 534.00 |
6T Sur comptes clients | 29 939.00 | 5 691.00 | 90.00 | 35 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 879.00 | 154 739.00 | 61 545.00 | 1 910 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 713.00 | 182 993.00 | 170 892.00 | 2 537 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 313.00 | 167 827.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 681.00 | 3 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 012 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | |||
VB T. V. A. | 345 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 442 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 236 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 345.00 | 4 731 125.00 | 556 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 673.00 | 161 957.00 | 1 127 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 456.00 | 1 830 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 738.00 | 796 372.00 | 9 540.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 641.00 | 591 641.00 | ||
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 165.00 | 53 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 329.00 | 170 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 867 208.00 | 72 300.00 | 3 794 908.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 146.00 | 19 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 160.00 | 3 699 170.00 | 4 932 164.00 | 255 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 299.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 948.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 099 752.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 091 536.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 068.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744 541.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 785.00 | |||
ST Autres comptes | 2 214 039.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 396 969.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 289 143.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 670.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 857 708.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826 041.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||