CLINIQUE LAENNEC A.MALAKOFF
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LAENNEC A.MALAKOFF |
| Siren | 612036624 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52937 |
| Numéro de Gestion | 1980B06345 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 113.00 | 200 692.00 | 422.00 | |
AP Constructions | 585 222.00 | 531 708.00 | 53 514.00 | 74 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 949.00 | 289 475.00 | 34 474.00 | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 450.00 | 1 504 817.00 | 604 633.00 | 745 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 232 757.00 | 2 526 691.00 | 706 066.00 | 850 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | 6 699.00 | 2 234.00 | |
BT Marchandises | 13 901.00 | 13 901.00 | 8 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 907.00 | 55 022.00 | 373 885.00 | 351 060.00 |
BZ Autres créances | 3 638 926.00 | 3 638 926.00 | 2 983 724.00 | |
CF Disponibilités | 219 330.00 | 219 330.00 | 346 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | 11 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 313 861.00 | 55 022.00 | 4 258 840.00 | 3 703 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 619.00 | 2 581 713.00 | 4 964 906.00 | 4 553 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 296 627.00 | 2 323 993.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 162.00 | 998 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 058 789.00 | 3 340 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 46 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 702.00 | 47 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 202.00 | 93 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 411.00 | 202 296.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | 75 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 556.00 | 795 607.00 | ||
EA Autres dettes | 60 340.00 | 45 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 797 216.00 | 1 119 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 206.00 | 4 553 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 854 982.00 | 5 854 982.00 | 6 169 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 982.00 | 5 854 982.00 | 6 169 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 546.00 | 59 656.00 | ||
FQ Autres produits | 2 943.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 895 665.00 | 6 229 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 572.00 | 79 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 662.00 | 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 465.00 | -545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 634 355.00 | 1 635 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 695.00 | 337 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 137.00 | 1 800 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 882.00 | 706 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 575.00 | 194 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 974.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 197.00 | 35 005.00 | ||
GE Autres charges | 2 890.00 | 27 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 149.00 | 4 815 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 984 516.00 | 1 414 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 934.00 | 64 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 934.00 | 64 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 318.00 | 8 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 318.00 | 8 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 615.00 | 56 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 131.00 | 1 470 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 84.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 84.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | -84.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 587.00 | 471 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 781.00 | 6 294 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 620.00 | 5 295 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 162.00 | 998 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 213.00 | 1 901.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 145.00 | 40 412.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 357.00 | 42 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 3 031 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 913.00 | 3 232 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 213.00 | 1 479.00 | 200 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 911.00 | 181 096.00 | 4 008.00 | 2 326 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 124.00 | 182 575.00 | 4 008.00 | 2 526 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 005.00 | 16 197.00 | 109 202.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | 42 974.00 | 55 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 42 974.00 | 55 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 053.00 | 59 171.00 | 164 224.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 428 907.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 084.00 | |||
VB T. V. A. | 275.00 | |||
VP Divers | 17 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 397 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 232.00 | 676 570.00 | 3 397 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 411.00 | 69 560.00 | 65 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | 71 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 191.00 | 190 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 264.00 | 293 264.00 | ||
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 587.00 | 44 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 756.00 | 57 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 216.00 | 731 364.00 | 65 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 138.00 | |||