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SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES

Dépôt

DénominationSOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES
Siren622014546
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt28316
Numéro de Gestion1962B01454
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2020 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 110 949.00 41 089.00 69 860.00
AN Terrains 286 551.00 286 551.00
AP Constructions 2 886 757.00 2 168 581.00 718 175.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 681 087.00 1 222 936.00 458 150.00
CU Autres participations 499 734.00 499 734.00
BH Autres immobilisations financières 3 331.00 3 331.00
BJ TOTAL (I) 5 468 412.00 3 432 607.00 2 035 804.00
BT Marchandises 4 594 079.00 4 594 079.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 55 618.00 55 618.00
BX Clients et comptes rattachés 273 089.00 273 089.00
BZ Autres créances 2 118 665.00 2 118 665.00
CF Disponibilités 33 185.00 33 185.00
CJ TOTAL (II) 7 074 638.00 7 074 638.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 543 050.00 3 432 607.00 9 110 442.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DG Autres réserves 256 312.00
DH Report à nouveau 3 241 472.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -404 460.00
DL TOTAL (I) 3 269 324.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 489 954.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 700 928.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 886.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 730.00
EA Autres dettes 3 439 617.00
EC TOTAL (IV) 5 841 117.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 110 442.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 841 117.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 489 954.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 756 685.00 1 756 685.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 756 685.00 1 756 685.00
FQ Autres produits 115 083.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 871 768.00
FT Variation de stock (marchandises) 834 227.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 980.00
FW Autres achats et charges externes 684 692.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 121 503.00
FY Salaires et traitements 539 119.00
FZ Charges sociales 281 066.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 121 253.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 591 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -720 077.00
GJ Produits financiers de participations 331 086.00
GP Total des produits financiers (V) 331 086.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 468.00
GU Total des charges financières (VI) 15 468.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 315 617.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -404 460.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 202 855.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 607 315.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -404 460.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17 039.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 840 352.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 503 066.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 454 368.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 854 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 503 066.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 468 412.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41 089.00 41 089.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 311 354.00 121 254.00 3 432 608.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 311 354.00 121 254.00 3 432 608.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 395 086.00 2 391 755.00 3 331.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 489 955.00 489 955.00
8A Emprunts et dettes financières divers 193 698.00 193 698.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 54 887.00 54 887.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 946 848.00 4 946 848.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 841 117.00 5 841 117.00