UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14621 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 070.00 | 75 979.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 719 158.00 | 933 450.00 | 933 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 278.00 | 79 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 640 617.00 | 254 339.00 | 388 478.00 | 407 402.00 |
CU Autres participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 448 729.00 | 3 128 755.00 | 1 319 974.00 | 1 355 978.00 |
BN En cours de production de biens | 203 270.00 | 203 270.00 | 110 334.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 462 157.00 | 2 225 233.00 | 7 238 924.00 | 7 567 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 262.00 | 37 262.00 | 8 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 848 150.00 | 11 698.00 | 32 838 451.00 | 39 657 665.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | 22 336.00 | 12 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 773.00 | 139 773.00 | 75 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 582 679.00 | 98 961 634.00 | 59 681 245.00 | 65 670 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 011 609.00 | 100 110 389.00 | 60 001 210.00 | 67 226 796.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 168.00 | 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 1 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 175.00 | 12 672 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 363 325.00 | 14 915 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 336 643.00 | 16 667 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 998 865.00 | 972 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 335 506.00 | 17 640 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 835.00 | 3 832 175.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 094.00 | 26 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 042.00 | 10 447 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 542.00 | 2 917 690.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 599.00 | 658.00 | ||
EA Autres dettes | 15 548 507.00 | 17 282 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 663.00 | 108 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 202 365.00 | 34 671 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 901 219.00 | 67 226 798.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 89 609 768.00 | 1 343 788.00 | 90 953 558.00 | 97 298 840.00 |
FG Production vendue services | 60 447.00 | 3 340.00 | 63 787.00 | 114 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 870 216.00 | 1 347 128.00 | 91 017 344.00 | 97 411 439.00 |
FM Production stockée | -254 060.00 | -9 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 068 633.00 | 23 210 024.00 | ||
FQ Autres produits | 109 553.00 | 79 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 954 398.00 | 123 701 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 080.00 | 27 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 334 364.00 | 7 128 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 015 837.00 | 28 811 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 024.00 | 1 137 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 077 138.00 | 3 890 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 066 436.00 | 2 088 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 006 510.00 | 10 253 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 200 134.00 | 18 352 650.00 | ||
GE Autres charges | 15 200 134.00 | 18 352 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 197 354.00 | 97 123 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 667 243.00 | 23 677 799.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -11.00 | 404 008.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1.00 | 1 643 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | 1 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 627.00 | 8 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 065.00 | 10 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 685.00 | 20 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 385.00 | 215 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 369.00 | 4 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 330.00 | 239 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 274.00 | -229 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1.00 | 22 311 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 000.00 | 580 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 000.00 | 580 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 000.00 | 1 379 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 1 319 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 000.00 | 2 688 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 000.00 | -2 118 360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 044.00 | 484 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908 101.00 | 7 035 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 880 873.00 | 121 810 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 559 497.00 | 109 137 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121 175.00 | 12 672 597.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 184.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 797.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 164.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 641.00 | 15 222.00 | 16 527.00 | 16 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 222.00 | 2 225.00 | 2 222.00 | 2 225.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 4.00 | 29.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 086.00 | 16 907.00 | 7 292.00 | 99 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 727.00 | 32 128.00 | 23 818.00 | 116 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 113.00 | 23 818.00 | ||
UG ‐ Financières | 16.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 32 848.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | |||
VB T. V. A. | 65.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 838.00 | 146 838.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 189.00 | 30 189.00 | ||