SA CARRIERES NIVET
Dépôt
| Dénomination | SA CARRIERES NIVET |
| Siren | 625820063 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1630 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Distré |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 718.00 | 69 455.00 | 28 263.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
AN Terrains | 320 713.00 | 78 574.00 | 242 139.00 | 247 417.00 |
AP Constructions | 771 416.00 | 288 323.00 | 483 093.00 | 505 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 047.00 | 42 047.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 373 175.00 | 272 915.00 | 100 260.00 | 150 589.00 |
CU Autres participations | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 010 013.00 | 751 314.00 | 74 258 699.00 | 74 312 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 043.00 | 25 043.00 | 25 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | 411.00 | 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 532.00 | 1 245 532.00 | 823 573.00 | |
BZ Autres créances | 17 495 386.00 | 17 495 386.00 | 16 736 284.00 | |
CF Disponibilités | 5 188 800.00 | 5 188 800.00 | 577 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | 7 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 969 614.00 | 23 969 614.00 | 18 170 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 979 627.00 | 751 314.00 | 98 228 313.00 | 92 483 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
DG Autres réserves | 20 639 209.00 | 20 639 209.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 645 594.00 | 24 920 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 180.00 | 374 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 346 307.00 | 336 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 982 339.00 | 46 397 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 780 662.00 | 2 449 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 780 662.00 | 2 449 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 500.00 | 3 789 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | 206 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 995.00 | 1 164 478.00 | ||
EA Autres dettes | 48 417 269.00 | 38 476 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 465 312.00 | 43 636 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 228 313.00 | 92 483 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 299 183.00 | 4 299 183.00 | 4 467 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 183.00 | 4 299 183.00 | 4 467 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 177.00 | 18 611.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 365.00 | 4 485 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 016.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 640 840.00 | 610 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 721.00 | 101 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 849 501.00 | 1 719 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 882.00 | 827 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 954.00 | 95 126.00 | ||
GE Autres charges | 45 500.00 | 45 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 398.00 | 3 399 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 737 967.00 | 1 085 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 543.00 | 177 701.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 550.00 | 178 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 826.00 | 400 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 380 861.00 | 400 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 311.00 | -222 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 656.00 | 863 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 160.00 | 35 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 160.00 | 35 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 009.00 | 713 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 009.00 | 740 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 849.00 | -705 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 373.00 | -216 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 075.00 | 4 699 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 895.00 | 4 324 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 180.00 | 374 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 867.00 | 27 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 299.00 | 17 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 404 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 978 064.00 | 44 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 97 764.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | 1 507 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 404 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 886.00 | 75 010 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 963.00 | 4 025.00 | 2 533.00 | 69 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 282.00 | 94 929.00 | 10 352.00 | 681 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 246.00 | 98 954.00 | 12 886.00 | 751 314.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 018.00 | 24 503.00 | 14 214.00 | 346 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 780 662.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449 102.00 | 534 506.00 | 202 946.00 | 2 780 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785 120.00 | 559 009.00 | 217 160.00 | 3 126 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 559 009.00 | 217 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 245 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303 969.00 | |||
VB T. V. A. | 20 836.00 | |||
VP Divers | 2 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 164 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755 360.00 | 18 755 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 500.00 | 662 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | 170 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 522.00 | 442 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 970.00 | 387 970.00 | ||
VW T.V.A. | 380 377.00 | 380 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 338 267.00 | 48 338 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 465 312.00 | 50 465 312.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 887 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012 500.00 | |||