POULIQUEN SAS
Dépôt
| Dénomination | POULIQUEN SAS |
| Siren | 636320533 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1074 |
| Numéro de Gestion | 1997B40125 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29233 Cléder |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 246.00 | 81 775.00 | 4 470.00 | 504.00 |
AN Terrains | 97 580.00 | 97 580.00 | 97 580.00 | |
AP Constructions | 746 319.00 | 523 999.00 | 222 320.00 | 226 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 426.00 | 1 401 881.00 | 258 545.00 | 309 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 209.00 | 316 838.00 | 143 371.00 | 177 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 603.00 | 6 603.00 | 3 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 057 383.00 | 2 324 494.00 | 732 889.00 | 814 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 351.00 | 98 351.00 | 125 947.00 | |
BT Marchandises | 41 290.00 | 41 290.00 | 57 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 583.00 | 75 438.00 | 1 039 146.00 | 773 281.00 |
BZ Autres créances | 204 143.00 | 204 143.00 | 174 020.00 | |
CF Disponibilités | 223 353.00 | 223 353.00 | 15 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | 4 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 053.00 | 75 438.00 | 1 613 616.00 | 1 151 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 436.00 | 2 399 932.00 | 2 346 505.00 | 1 965 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
DG Autres réserves | 370 013.00 | 322 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 725.00 | 147 018.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 567.00 | 16 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 609 289.00 | 613 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 687.00 | 601 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 51 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 631.00 | 498 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 427.00 | 198 075.00 | ||
EA Autres dettes | 4 863.00 | 1 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 216.00 | 1 351 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 505.00 | 1 965 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 288.00 | 1 250 882.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 512.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 319 773.00 | 7 948 421.00 | 10 268 194.00 | 11 255 468.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | 455.00 | 4 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 228.00 | 7 948 421.00 | 10 268 649.00 | 11 259 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 639.00 | 19 772.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 297 647.00 | 11 280 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 600 727.00 | 6 962 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 239.00 | 143 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 096.00 | 623 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 596.00 | 14 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 319.00 | 2 235 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 254.00 | 87 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 145.00 | 586 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 702.00 | 224 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 926.00 | 192 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 500.00 | 2 087.00 | ||
GE Autres charges | 1 078.00 | 4 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 177 582.00 | 11 078 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 065.00 | 202 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 84.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 691.00 | 21 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 703.00 | 21 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 633.00 | -21 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 432.00 | 180 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | 25 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 893.00 | 10 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 499.00 | 36 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 056.00 | 36 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 763.00 | 69 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 333 216.00 | 11 317 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 491.00 | 11 170 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 725.00 | 147 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 443.00 | 4 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 778.00 | 105 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | 3 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 274.00 | 113 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 532.00 | 2 964 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 532.00 | 3 057 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 939.00 | 837.00 | 81 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 160.00 | 194 090.00 | 129 532.00 | 2 242 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 099.00 | 194 926.00 | 129 532.00 | 2 324 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 503.00 | 30 500.00 | 1 565.00 | 75 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 503.00 | 30 500.00 | 1 565.00 | 75 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 503.00 | 30 500.00 | 1 565.00 | 75 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 500.00 | 1 565.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 068 406.00 | |||
VB T. V. A. | 187 045.00 | |||
VP Divers | 15 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 059.00 | 1 326 059.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 761.00 | 550 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 926.00 | 57 998.00 | 42 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 631.00 | 871 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 877.00 | 95 877.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 216.00 | 1 694 288.00 | 42 928.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 027.00 | |||
YT Sous‐traitance | 361 724.00 | 167 684.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 224.00 | 74 554.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 957.00 | 56 041.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 797.00 | 97 740.00 | ||
ST Autres comptes | 1 886 617.00 | 1 839 518.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 319.00 | 2 235 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 721.00 | 24 029.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 533.00 | 63 110.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 254.00 | 87 139.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 130 336.00 | 200 835.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 505.00 | 906 502.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||