FERINOX
Dépôt
| Dénomination | FERINOX |
| Siren | 642043277 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/008112 |
| Numéro de Gestion | 1975B00017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 42 800.00 | 7 200.00 | 9 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | 601.00 | |
AN Terrains | 89 414.00 | 89 414.00 | 89 414.00 | |
AP Constructions | 12 732 456.00 | 8 295 889.00 | 4 436 567.00 | 4 674 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344 325.00 | 9 838 229.00 | 3 506 096.00 | 3 198 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 292.00 | 630 763.00 | 267 529.00 | 321 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 594.00 | 61 594.00 | 126 460.00 | |
BF Prêts | 10 425 081.00 | 10 425 081.00 | 9 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 239.00 | 53 239.00 | 56 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 657 407.00 | 18 810 687.00 | 18 846 720.00 | 8 486 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 979.00 | 337 979.00 | 321 692.00 | |
BT Marchandises | 11 430 732.00 | 2 042 472.00 | 9 388 260.00 | 22 590 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897 696.00 | 8 897 696.00 | 41 615 463.00 | |
BZ Autres créances | 4 429 080.00 | 4 429 080.00 | 1 176 068.00 | |
CF Disponibilités | 57 819.00 | 57 819.00 | 124 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | 109 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 196 236.00 | 2 042 472.00 | 23 153 764.00 | 65 938 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 857 577.00 | 20 853 159.00 | 42 004 418.00 | 74 424 988.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | ||
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 638 084.00 | 1 637 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366 139.00 | 11 506 946.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 821.00 | 63 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 298 024.00 | 3 249 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 182 312.00 | 18 279 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 664 500.00 | 546 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 965 796.00 | 1 209 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 630 295.00 | 1 755 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 565.00 | 855 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746 014.00 | 34 004 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 877.00 | 13 365 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518 897.00 | 4 125 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 837.00 | 159 253.00 | ||
EA Autres dettes | 258 399.00 | 993 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 223.00 | 877 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 191 811.00 | 54 381 032.00 | ||
ED (V) | 8 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 418.00 | 74 424 988.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 953 901.00 | 168 205 458.00 | 171 159 359.00 | 215 503 058.00 |
FG Production vendue services | 1 276 960.00 | 1 276 960.00 | 1 315 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 861.00 | 168 205 458.00 | 172 436 319.00 | 216 819 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 3 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 860.00 | 2 247 668.00 | ||
FQ Autres produits | 5 705.00 | 54 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 231 884.00 | 219 125 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 335 292.00 | 183 393 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 521 593.00 | -4 055 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 110.00 | 240 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 287.00 | 29 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 557 457.00 | 9 600 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 936.00 | 1 193 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 603 893.00 | 4 241 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 536 841.00 | 2 258 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 518 183.00 | 1 411 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042 472.00 | 1 361 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 007.00 | 815.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 647 515.00 | 199 675 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 584 369.00 | 19 449 326.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 285 028.00 | 375 826.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285 028.00 | 376 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 962.00 | 578 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 367.00 | 229 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 667 329.00 | 808 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382 302.00 | -431 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 202 067.00 | 19 017 330.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 562.00 | 202 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 867.00 | 25 757.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454 498.00 | 256 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610 927.00 | 485 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 469.00 | 379 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 722.00 | 1 081 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 331.00 | 1 461 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994 596.00 | -975 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 422.00 | 568 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020 102.00 | 5 965 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 127 839.00 | 219 987 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 761 699.00 | 208 480 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366 139.00 | 11 506 946.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 849 134.00 | 1 759 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 007.00 | 138 689 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 968 147.00 | 140 448 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 727.00 | 27 126 081.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 128 276 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 276 985.00 | 10 478 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 759 712.00 | 37 657 407.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 425.00 | 3 381.00 | 45 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439 107.00 | 1 514 803.00 | 189 027.00 | 18 764 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481 532.00 | 1 518 184.00 | 189 027.00 | 18 810 688.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 249 151.00 | 1 951 127.00 | 1 298 024.00 | |
4A Provisions pour litiges | 525 279.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 695.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 71 247.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 795.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755 894.00 | 536 664.00 | 662 264.00 | 1 630 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 770.00 | 2 042 472.00 | 1 361 770.00 | 2 042 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 770.00 | 2 042 472.00 | 1 361 770.00 | 2 042 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366 815.00 | 2 579 136.00 | 3 975 161.00 | 4 970 790.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 425 081.00 | 10 425 081.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 897 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 040.00 | |||
VB T. V. A. | 676 308.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848 025.00 | 23 794 786.00 | 53 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 565.00 | 277 565.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777 283.00 | 738 300.00 | 2 038 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 877.00 | 5 966 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520 696.00 | 2 520 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 285.00 | 652 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 917.00 | 345 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 968 731.00 | 9 968 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 399.00 | 258 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 387 223.00 | 1 387 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 191 811.00 | 22 152 828.00 | 2 038 983.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||