French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ETABLISSEMENTS R.FILLIERE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Siren642620520
Cloture31/12/2015
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt9161
Numéro de Gestion1964B00052
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 AVIGNON
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 620 739.00 267 166.00 353 572.00 462 975.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00 7 622.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 18 022.00 18 022.00
AP Constructions 854 108.00 194 383.00 659 725.00 716 665.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 491 866.00 5 892 598.00 599 268.00 678 470.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 301 540.00 4 507 115.00 1 794 425.00 1 861 254.00
AV Immobilisations en cours 336 406.00 336 406.00
AX Avances et acomptes 82 500.00 82 500.00 3 780.00
CU Autres participations 35 368.00 35 368.00 35 368.00
BB Créances rattachées à des participations 55 493.00 55 493.00
BD Autres titres immobilisés 762.00 762.00 762.00
BH Autres immobilisations financières 60 537.00 60 537.00 60 217.00
BJ TOTAL (I) 14 864 963.00 10 861 263.00 4 003 700.00 3 827 114.00
BL Matières premières, approvisionnements 451 874.00 451 874.00 434 284.00
BN En cours de production de biens 172 429.00 172 429.00 192 969.00
BR Produits intermédiaires et finis 178 185.00 178 185.00 140 431.00
BT Marchandises 26 184.00 26 184.00 33 813.00
BX Clients et comptes rattachés 1 887 163.00 146 634.00 1 740 529.00 1 735 513.00
BZ Autres créances 289 140.00 289 140.00 421 690.00
CF Disponibilités 876 852.00 876 852.00 1 666 525.00
CH Charges constatées d’avance 76 301.00 76 301.00 43 422.00
CJ TOTAL (II) 3 958 129.00 146 634.00 3 811 494.00 4 668 647.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 823 092.00 11 007 897.00 7 815 195.00 8 495 761.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 430 901.00 1 431 434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 512 381.00 554 267.00
DJ Subventions d’investissement 379 532.00 437 292.00
DK Provisions réglementées 398 135.00 426 976.00
DL TOTAL (I) 3 820 949.00 3 949 969.00
DP Provisions pour risques 37 500.00 78 400.00
DR TOTAL (IV) 37 500.00 78 400.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 880 072.00 845 909.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 818 165.00 720 506.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 188 868.00 1 168 229.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 046 252.00 1 699 325.00
EA Autres dettes 23 389.00 33 424.00
EC TOTAL (IV) 3 956 746.00 4 467 392.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 815 195.00 8 495 761.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 098 828.00 1 024.00 2 099 852.00 1 996 230.00
FD Production vendue biens 19 593 969.00 29 276.00 19 623 246.00 19 960 475.00
FG Production vendue services 88 159.00 30.00 88 189.00 132 198.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 780 956.00 30 330.00 21 811 287.00 22 088 903.00
FM Production stockée 17 215.00 -105 964.00
FO Subventions d’exploitation 3 826.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 247 211.00 98 810.00
FQ Autres produits 7 727.00 213.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 087 265.00 22 083 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 581 411.00 1 516 077.00
FT Variation de stock (marchandises) 7 628.00 -10 068.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 454 494.00 9 614 075.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17 591.00 -49 739.00
FW Autres achats et charges externes 3 719 373.00 3 467 364.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 241 765.00 379 261.00
FY Salaires et traitements 3 663 957.00 3 752 639.00
FZ Charges sociales 1 575 324.00 1 660 235.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 938 124.00 917 464.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 683.00 17 650.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 37 500.00 78 400.00
GE Autres charges 52 019.00 293.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 292 687.00 21 343 652.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 794 578.00 740 310.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 919.00 73 881.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
GP Total des produits financiers (V) 26 919.00 83 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 404.00 44 514.00
GU Total des charges financières (VI) 43 404.00 44 514.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 485.00 39 367.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 778 094.00 779 677.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 543.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 84 760.00 73 917.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 192 380.00 147 923.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 94 865.00 3 787.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 178.00 16 357.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 78 778.00 115 374.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 187 821.00 135 518.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 559.00 12 405.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 84 480.00 71 232.00
HK Impôts sur les bénéfices 185 791.00 166 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 306 564.00 22 315 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 794 183.00 21 761 499.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 512 381.00 554 267.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 658 457.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 271 100.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 96 348.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 033 527.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 638 760.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 066 420.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152 161.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 864 963.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 195 482.00 131 133.00 59 448.00 267 166.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 010 931.00 806 992.00 223 826.00 10 594 097.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 206 412.00 938 125.00 283 274.00 10 861 263.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 398 135.00
3Z Total Provisions réglementées 426 976.00 78 778.00 107 619.00 398 135.00
5V Autres provisions pour risques et charges 37 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 78 400.00 37 500.00 78 400.00 37 500.00
7C TOTAL GENERAL 505 376.00 116 278.00 186 019.00 435 635.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 500.00 78 400.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 55 493.00 55 493.00
VS Charges constatées d’avance 76 301.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 368 634.00 2 145 500.00 223 134.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 880 072.00 273 807.00 606 264.00
8A Emprunts et dettes financières divers 162 857.00 162 857.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 188 868.00 1 188 868.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 678 697.00 678 697.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 956 746.00 3 350 481.00 606 264.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 304 450.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 270 287.00