KOBO-DONGHUA France S.A.R.L
Dépôt
Dénomination | KOBO-DONGHUA France S.A.R.L |
Siren | 649804432 |
Cloture | 31/12/2015 |
Code du Greffe | 7803 |
Numéro de dépôt | 8741 |
Numéro de Gestion | 1989B00255 |
Code Activité | 4669B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/06/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 78360 MONTESSON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 302.00 | 13 633.00 | 48 669.00 | 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 791.00 | |||
AN Terrains | 119 774.00 | 119 774.00 | 119 774.00 | |
AP Constructions | 311 863.00 | 267 909.00 | 43 954.00 | 54 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 6 934.00 | 900.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 894.00 | 78 505.00 | 11 389.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | 1 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 156.00 | 366 982.00 | 226 174.00 | 238 014.00 |
BT Marchandises | 1 221 539.00 | 19 241.00 | 1 202 298.00 | 1 351 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | 3 493.00 | 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 669.00 | 1 257.00 | 636 412.00 | 641 590.00 |
BZ Autres créances | 147 110.00 | 147 110.00 | 191 685.00 | |
CF Disponibilités | 120 471.00 | 120 471.00 | 233 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | 28 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 883.00 | 20 498.00 | 2 130 385.00 | 2 447 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 039.00 | 387 480.00 | 2 356 559.00 | 2 685 952.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 501.00 | 160 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 210.00 | 111 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 792.00 | 696 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 10 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 721.00 | -736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 668.00 | 350 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 5 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 530.00 | 3 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 130.00 | 858 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 792.00 | 156 227.00 | ||
EA Autres dettes | 481 129.00 | 606 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 673 267.00 | 1 979 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 559.00 | 2 685 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 535.00 | 1 658 783.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 172 941.00 | 60 731.00 | 3 233 672.00 | 3 519 257.00 |
FG Production vendue services | 115 646.00 | 1 828.00 | 117 474.00 | 93 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 586.00 | 62 559.00 | 3 351 145.00 | 3 612 604.00 |
FN Production immobilisée | 45 791.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 509.00 | 2 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797.00 | 103 730.00 | ||
FQ Autres produits | 9 657.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 438 108.00 | 3 764 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 779.00 | 2 439 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 078.00 | -242 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 673.00 | 11 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 159.00 | 712 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 817.00 | 28 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 134.00 | 455 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 963.00 | 208 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 787.00 | 14 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 241.00 | 10 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 323.00 | 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 954.00 | 3 639 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 847.00 | 124 880.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 833.00 | 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 833.00 | 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 833.00 | -611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 680.00 | 124 269.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 13 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 13 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -12 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 699.00 | 3 765 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 908.00 | 3 653 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 210.00 | 111 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 589.00 | 33 587.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 218.00 | 1 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 331.00 | 2 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 677.00 | 62 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 529 366.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 065.00 | 593 156.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 5 660.00 | 13 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 345.00 | 15 127.00 | 3 626.00 | 353 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 318.00 | 20 787.00 | 3 626.00 | 366 982.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 55 000.00 | 65 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 208.00 | 19 241.00 | 20 208.00 | 19 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 19 241.00 | 20 208.00 | 20 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 966.00 | 74 241.00 | 20 208.00 | 85 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 241.00 | 20 208.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 628 028.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 248.00 | |||
VB T. V. A. | 16 261.00 | |||
VP Divers | 10 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 868.00 | 805 380.00 | 1 488.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 721.00 | 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 668.00 | 30 466.00 | 134 112.00 | 156 090.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 130.00 | 646 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 621.00 | 88 621.00 | ||
VW T.V.A. | 71 766.00 | 71 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 129.00 | 481 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 737.00 | 1 357 535.00 | 134 112.00 | 156 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 332.00 |