VERDUN-AIX
Dépôt
| Dénomination | VERDUN-AIX |
| Siren | 651620684 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2567 |
| Numéro de Gestion | 1965B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2017
2016
2016
2015 2015
2014
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 110 346.00 | 110 346.00 | 110 346.00 | |
AN Terrains | 489 361.00 | 489 361.00 | 489 361.00 | |
AP Constructions | 381 822.00 | 380 429.00 | 1 393.00 | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 108.00 | 270 092.00 | 99 016.00 | 33 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 237.00 | 506 172.00 | 535 065.00 | 70 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 044.00 | 14 044.00 | 1 428.00 | |
BF Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | 103 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 536 971.00 | 1 156 693.00 | 1 380 278.00 | 837 909.00 |
BN En cours de production de biens | 29 764.00 | 29 764.00 | 18 050.00 | |
BP En cours de production de services | 37 367.00 | 37 367.00 | 19 421.00 | |
BT Marchandises | 17 635 980.00 | 436 248.00 | 17 199 732.00 | 14 916 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 752.00 | 80 979.00 | 3 177 773.00 | 3 404 143.00 |
BZ Autres créances | 3 002 310.00 | 97 691.00 | 2 904 619.00 | 2 778 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 821.00 | 1 821.00 | 528 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 915.00 | 118 915.00 | 84 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 087 909.00 | 614 917.00 | 23 472 991.00 | 21 752 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 624 880.00 | 1 771 611.00 | 24 853 269.00 | 22 590 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 321 447.00 | 3 403 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 388.00 | 918 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 270 795.00 | 4 756 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 991 455.00 | 1 024 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 507.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 118 962.00 | 1 102 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594 770.00 | 13 327 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 702.00 | 1 143 799.00 | ||
EA Autres dettes | 791 278.00 | 2 245 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 605.00 | 14 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 463 512.00 | 16 730 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 853 269.00 | 22 590 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 632 639.00 | 51 603.00 | 53 684 242.00 | 50 360 005.00 |
FG Production vendue services | 5 367 605.00 | 5 367 605.00 | 4 520 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000 244.00 | 51 603.00 | 59 051 847.00 | 54 880 329.00 |
FM Production stockée | 10 995.00 | -12 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 904.00 | 16 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 970.00 | 781 557.00 | ||
FQ Autres produits | 2 630.00 | 2 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 883 346.00 | 55 669 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 400 541.00 | 46 219 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 403 106.00 | -892 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 288.00 | 14 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 285 956.00 | 3 810 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 566.00 | 481 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 903 780.00 | 3 845 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 417 301.00 | 1 386 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 601.00 | 35 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 186.00 | 346 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 574.00 | 366 499.00 | ||
GE Autres charges | 24 329.00 | 2 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 950 015.00 | 55 617 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 933 331.00 | 51 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 557.00 | 37 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 557.00 | 37 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 557.00 | -37 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 774.00 | 13 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 911 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 914 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 501.00 | 10 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 501.00 | 10 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 901.00 | 904 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 884 946.00 | 56 584 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 370 558.00 | 55 666 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 388.00 | 918 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 631.00 | 1 088 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 029.00 | 1 088 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 227.00 | 84 028.00 | 2 295 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 227.00 | 84 028.00 | 2 536 971.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 120.00 | 50 601.00 | 84 028.00 | 1 156 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 120.00 | 50 601.00 | 84 028.00 | 1 156 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 407 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 134.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 127 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 887.00 | 262 574.00 | 246 499.00 | 1 118 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 512.00 | 436 248.00 | 335 512.00 | 436 248.00 |
6T Sur comptes clients | 64 583.00 | 22 938.00 | 6 542.00 | 80 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 016.00 | 2 325.00 | 97 691.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 111.00 | 459 186.00 | 344 379.00 | 614 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 997.00 | 721 760.00 | 590 878.00 | 1 733 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721 760.00 | 590 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 359.00 | 72 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 186 393.00 | 3 186 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 214 917.00 | 214 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 466 547.00 | 466 547.00 | ||
VB T. V. A. | 1 172 906.00 | 1 172 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 939.00 | 1 147 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 915.00 | 118 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 030.00 | 6 511 030.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 159.00 | 607 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594 770.00 | 15 594 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 161.00 | 532 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 621.00 | 787 621.00 | ||
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 312.00 | 44 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 086.00 | 388 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 191.00 | 403 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 605.00 | 105 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 463 512.00 | 18 463 512.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 118.00 | ||