AMAT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AMAT ET CIE |
| Siren | 652920844 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 188 |
| Numéro de Gestion | 1965B00084 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 485.00 | 41 164.00 | 42 320.00 | 46 514.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | 503 811.00 | 503 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 587.00 | 5.00 | 16 424.00 |
AN Terrains | 10 200 860.00 | 3 687 732.00 | 6 513 128.00 | 5 730 059.00 |
AP Constructions | 12 535 823.00 | 7 813 432.00 | 4 722 391.00 | 5 249 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889 057.00 | 2 500 190.00 | 1 388 867.00 | 1 271 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 513.00 | 553 602.00 | 337 911.00 | 336 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 324.00 | 131 324.00 | 136 843.00 | |
CU Autres participations | 733 364.00 | 733 364.00 | 683 364.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | 35 627.00 | 35 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 074 765.00 | 14 664 707.00 | 14 410 058.00 | 14 011 263.00 |
BT Marchandises | 11 698.00 | 11 698.00 | 14 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 118 004.00 | 118 004.00 | 109 398.00 | |
BZ Autres créances | 1 011 685.00 | 1 011 685.00 | 955 725.00 | |
CF Disponibilités | 2 298 592.00 | 2 298 592.00 | 2 479 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 979.00 | 249 979.00 | 263 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 689 958.00 | 3 689 958.00 | 3 961 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 764 722.00 | 14 664 707.00 | 18 100 016.00 | 17 973 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DG Autres réserves | 6 209 585.00 | 5 290 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 681.00 | 918 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 147 184.00 | 6 381 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315 038.00 | 8 988 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 340.00 | 431 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 845.00 | 442 548.00 | ||
EA Autres dettes | 1 913 907.00 | 1 727 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 952 832.00 | 11 591 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 100 016.00 | 17 973 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 597 539.00 | 4 530 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 745 749.00 | 745 749.00 | 661 891.00 | |
FG Production vendue services | 13 906 453.00 | 13 906 453.00 | 12 756 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 652 202.00 | 14 652 202.00 | 13 418 033.00 | |
FN Production immobilisée | 234 000.00 | 204 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 509.00 | 66 096.00 | ||
FQ Autres produits | 6 522.00 | 4 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 316 233.00 | 13 692 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 285.00 | 327 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 902.00 | 1 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 242.00 | 83 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 635 491.00 | 7 156 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 520.00 | 399 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 723 494.00 | 1 689 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 156.00 | 689 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 023 141.00 | 1 886 746.00 | ||
GE Autres charges | 29 621.00 | 12 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 917 852.00 | 12 246 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 398 381.00 | 1 446 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 371.00 | 54 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 872.00 | 35 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 242.00 | 90 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 004.00 | 313 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 004.00 | 313 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 762.00 | -223 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 619.00 | 1 223 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 365.00 | 117 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 42 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 865.00 | 160 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 306.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 796.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 932.00 | 158 554.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 332.00 | 70 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 674.00 | 392 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 340.00 | 13 943 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 738 659.00 | 13 024 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 681.00 | 918 946.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613 337.00 | 1 508 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 509.00 | 66 096.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 027.00 | 8 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 307.00 | 2 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281 430.00 | 2 670 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 300.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 655 037.00 | 2 723 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 887.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 843.00 | 1 166 698.00 | 27 648 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 843.00 | 1 166 698.00 | 29 074 765.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 558.00 | 23 193.00 | 109 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557 216.00 | 2 164 438.00 | 1 166 698.00 | 14 554 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643 774.00 | 2 187 631.00 | 1 166 698.00 | 14 664 707.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 118 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 045.00 | |||
VB T. V. A. | 713 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 604.00 | 1 379 668.00 | 36 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 562.00 | 36 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 278 476.00 | 1 923 182.00 | 5 321 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 340.00 | 280 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 344.00 | 119 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 038.00 | 146 038.00 | ||
VW T.V.A. | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 663.00 | 129 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 907.00 | 1 913 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 832.00 | 4 597 539.00 | 5 321 726.00 | 1 033 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 049.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | 412.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 575 121.00 | 2 272 039.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 677.00 | 561 323.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 350.00 | 12 702.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 735.00 | 104 528.00 | ||
ST Autres comptes | 5 165 608.00 | 4 205 874.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 635 491.00 | 7 156 467.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 186 149.00 | 182 574.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 371.00 | 217 072.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 520.00 | 399 646.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 259.00 | 1 384 615.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600 936.00 | 1 403 580.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | ||