FIDUCIAIRE MALLET
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE MALLET |
| Siren | 662020973 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29380 |
| Numéro de Gestion | 1966B02097 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 5 563.00 | 10 711.00 | |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | 845 355.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
AN Terrains | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AP Constructions | 190 015.00 | 138 216.00 | 51 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 604.00 | 133 963.00 | 75 641.00 | |
CU Autres participations | 21 723.00 | 21 723.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 560.00 | 58 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 408 589.00 | 283 817.00 | 1 124 771.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 745 200.00 | 32 412.00 | 712 787.00 | |
BZ Autres créances | 127 838.00 | 127 838.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 324 318.00 | 324 318.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 186.00 | 94 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 358 012.00 | 32 412.00 | 1 325 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 602.00 | 316 230.00 | 2 450 371.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 958 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 345 949.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 518.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 613.00 | |||
EA Autres dettes | 3 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 104 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 391.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 935 280.00 | 2 935 280.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 280.00 | 2 935 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 117.00 | |||
FQ Autres produits | 794.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 956 056.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 353.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 564 490.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 891.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 434 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 603 036.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 586.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 042.00 | |||
GE Autres charges | 11 671.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 782 710.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 345.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 826.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 807.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 762.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 426.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 601.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 381.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 986.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 790.00 | 1 408 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 3 776.00 | 11 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 553.00 | 21 811.00 | 6 185.00 | 272 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 416.00 | 25 587.00 | 6 185.00 | 283 818.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 94 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 785.00 | 967 225.00 | 58 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 17 555.00 | 18 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 519.00 | 189 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 993.00 | 70 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 422.00 | 1 086 391.00 | 18 031.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | |||