SOMATHERM
Dépôt
| Dénomination | SOMATHERM |
| Siren | 681980033 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 470 |
| Numéro de Gestion | 1968B00003 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 48 207.00 | 48 207.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 938.00 | 40 642.00 | 296.00 | |
AP Constructions | 902.00 | 187.00 | 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 897.00 | 746 915.00 | 248 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 851.00 | 178 006.00 | 49 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 795.00 | 965 749.00 | 348 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908 305.00 | 4 908 305.00 | ||
BT Marchandises | 4 982 959.00 | 107 068.00 | 4 875 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 334.00 | 27 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 024 673.00 | 57 160.00 | 8 967 513.00 | |
BZ Autres créances | 4 032 329.00 | 4 032 329.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 065 274.00 | 3 065 274.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 051 998.00 | 164 228.00 | 27 887 770.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 428.00 | 67 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 221.00 | 1 129 977.00 | 28 303 243.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 937 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 651.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 786.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 722 455.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 779.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 873.00 | |||
EA Autres dettes | 2 533 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 508 929.00 | |||
ED (V) | 4 431.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 303 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 975 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 637 642.00 | 18 637 642.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 871 750.00 | 22 871 750.00 | ||
FG Production vendue services | 51 735.00 | 51 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 561 127.00 | 41 561 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003.00 | |||
FQ Autres produits | 41 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 649 944.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 773 214.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -753 592.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 459 780.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 509 268.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 615 691.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 257.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 066 244.00 | |||
FZ Charges sociales | 787 710.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 797.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 133.00 | |||
GE Autres charges | 20 638.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 814 138.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 835 806.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168 510.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 299.00 | |||
GN Différences positives de change | 175 870.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 421 699.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 754.00 | |||
GS Différences négatives de change | 134 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 326 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 051.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 858.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 885.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 918.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 602 264.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 093 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 803 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 356.00 | 108 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 501.00 | 108 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 795.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 443.00 | 199.00 | 40 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 510.00 | 87 598.00 | 925 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 952.00 | 87 797.00 | 965 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 786.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 713.00 | 14 816.00 | 20 741.00 | 55 786.00 |
4T Provisions pour perte de change | 67 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 299.00 | 67 428.00 | 77 299.00 | 67 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 777.00 | 46 291.00 | 107 068.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 400.00 | 9 842.00 | 15 081.00 | 57 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 177.00 | 56 133.00 | 15 081.00 | 164 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 188.00 | 138 376.00 | 113 121.00 | 287 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 962 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | |||
VB T. V. A. | 1 063 414.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 383 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068 126.00 | 13 006 133.00 | 61 993.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 779.00 | 909 791.00 | 832 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 630 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 777.00 | 7 711 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 348.00 | 308 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 429.00 | 393 429.00 | ||
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 227.00 | 50 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 274.00 | 2 533 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 508 929.00 | 11 975 941.00 | 1 462 988.00 | 70 000.00 |