P.B.S.E
Dépôt
| Dénomination | P.B.S.E |
| Siren | 687120345 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2031 |
| Numéro de Gestion | 1971B50034 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Fontaine-au-Pire |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 516.00 | 339 407.00 | 14 109.00 | 30 582.00 |
AH Fonds commercial | 75 051.00 | 75 051.00 | 57 403.00 | |
AP Constructions | 325 561.00 | 304 244.00 | 21 318.00 | 34 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 291.00 | 2 309 938.00 | 69 353.00 | 62 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 609.00 | 59 486.00 | 24 123.00 | 32 327.00 |
BF Prêts | 3 329.00 | 3 329.00 | 3 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 220 388.00 | 3 013 075.00 | 207 313.00 | 220 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180 361.00 | 679 827.00 | 1 500 534.00 | 1 623 922.00 |
BT Marchandises | 906 121.00 | 90 000.00 | 816 121.00 | 915 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 792.00 | 154 650.00 | 658 142.00 | 771 098.00 |
BZ Autres créances | 962 795.00 | 962 795.00 | 269 477.00 | |
CF Disponibilités | 35 753.00 | 35 753.00 | 31 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 524.00 | 52 524.00 | 53 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 950 348.00 | 924 477.00 | 4 025 870.00 | 3 665 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 736.00 | 3 937 552.00 | 4 233 183.00 | 3 886 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 359.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 840.00 | 205 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 890 050.00 | 744 730.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 156 670.00 | 1 156 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | 145 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 440 518.00 | 2 316 360.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 240.00 | 250 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 677.00 | 441 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 098.00 | 87 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 922.00 | 692 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 661.00 | 87 750.00 | ||
EA Autres dettes | 19 068.00 | 9 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 792 665.00 | 1 569 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 183.00 | 3 886 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 665.00 | 1 319 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 745.00 | 98 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 348 963.00 | 2 348 963.00 | 2 567 269.00 | |
FD Production vendue biens | 207 362.00 | 207 362.00 | 213 496.00 | |
FG Production vendue services | 2 183.00 | 2 183.00 | 8 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 508.00 | 2 558 508.00 | 2 788 956.00 | |
FM Production stockée | 351 215.00 | 269 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 196.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 919.00 | 3 058 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895 327.00 | 893 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 544.00 | -113 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 462.00 | 10 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 420 215.00 | 1 449 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 732.00 | 55 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 618.00 | 386 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 321.00 | 88 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 744.00 | 56 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | 1 322.00 | ||
GE Autres charges | 4 488.00 | 13 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 448.00 | 2 841 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 471.00 | 217 278.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 022.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 837.00 | 53 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 837.00 | 54 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 815.00 | -54 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 344.00 | 162 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 5 547.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 500.00 | 1 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 722.00 | 7 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 127.00 | 90 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 801.00 | 90 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 921.00 | -83 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 581.00 | -65 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 663.00 | 3 066 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 505.00 | 2 920 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 158.00 | 145 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | 1 249.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 240.00 | 67 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 196.00 | 209.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 919.00 | 17 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 039.00 | 32 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 317.00 | 50 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 121.00 | 2 788 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 121.00 | 3 220 388.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 934.00 | 16 474.00 | 339 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 589.00 | 35 271.00 | 18 192.00 | 2 673 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 522.00 | 51 744.00 | 18 192.00 | 3 013 075.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 204 700.00 | 565 127.00 | 769 827.00 | |
6T Sur comptes clients | 144 650.00 | 10 000.00 | 154 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 350.00 | 575 127.00 | 924 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 349 350.00 | 575 127.00 | 924 477.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 565 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 304 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 508 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 817.00 | |||
VB T. V. A. | 85 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 471.00 | 1 831 471.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 240.00 | 250 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 931.00 | 407 931.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 922.00 | 740 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | ||
VW T.V.A. | 127 000.00 | 127 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 415.00 | 140 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 068.00 | 19 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 665.00 | 1 792 665.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 776 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711 221.00 | |||