LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8025 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264 072.00 | 2 800 668.00 | 463 404.00 | |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 91 461.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 351 676.00 | 910 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 693.00 | 3 360 911.00 | 1 309 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 942.00 | 2 570 233.00 | 392 709.00 | |
CU Autres participations | 2 143 115.00 | 500 000.00 | 1 643 115.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283 647.00 | 283 647.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 779 448.00 | 10 683 489.00 | 5 095 959.00 | |
BT Marchandises | 4 205 199.00 | 4 205 199.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 061.00 | 140 153.00 | 4 735 908.00 | |
BZ Autres créances | 1 438 705.00 | 1 438 705.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 299 723.00 | 2 299 723.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 278 684.00 | 278 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 451 741.00 | 140 153.00 | 14 311 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 231 189.00 | 10 823 642.00 | 19 407 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 181 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 268 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 481 847.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 264 844.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 264 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 446.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 648.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 280.00 | |||
EA Autres dettes | 153 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 660 856.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 407 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 734.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 361 949.00 | 5 892 049.00 | 40 253 997.00 | |
FG Production vendue services | 1 070 405.00 | 33 569.00 | 1 103 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 432 354.00 | 5 925 618.00 | 41 357 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 850.00 | |||
FQ Autres produits | 8 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 722 994.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 068 964.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 933.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 668 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 913.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 608 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 702 071.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 797.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 700.00 | |||
GE Autres charges | 174 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 137 545.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 585 449.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 99 973.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 631.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 422.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 510 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 515 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390 296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 195 153.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 113.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 712.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 050.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 896 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 129 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 360.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 697.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307 996.00 | 57 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 810.00 | 488 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 469.00 | 49 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209 274.00 | 595 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 3 355 533.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 9 895 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | 2 526 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 059.00 | 15 777 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639 745.00 | 171 220.00 | 10 296.00 | 2 800 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 007.00 | 428 808.00 | 8 994.00 | 7 282 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502 751.00 | 600 028.00 | 19 291.00 | 10 083 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 264 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 164.00 | 44 700.00 | 102 020.00 | 264 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 900 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 263 574.00 | 22 797.00 | 146 218.00 | 140 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 574.00 | 532 797.00 | 146 218.00 | 740 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 739.00 | 577 497.00 | 248 238.00 | 1 004 997.00 |
UG ‐ Financières | 510 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 283 647.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 371 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 504 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 734.00 | |||
VB T. V. A. | 186 708.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 898 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 278 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 466.00 | 6 225 500.00 | 754 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 878.00 | 81 756.00 | 301 122.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 301.00 | 76 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 446.00 | 4 538 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 895.00 | 497 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 371.00 | 749 371.00 | ||
VW T.V.A. | 97 731.00 | 97 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 651.00 | 110 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 012.00 | 153 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 660 856.00 | 6 359 734.00 | 301 122.00 | |