MATERIAUX DECARPENTRIE
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX DECARPENTRIE |
| Siren | 708202833 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3418 |
| Numéro de Gestion | 1988B04227 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93460 GOURNAY SUR MARNE |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 487.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AP Constructions | 154 393.00 | 94 377.00 | 60 016.00 | 64 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 547.00 | 260 940.00 | 269 607.00 | 302 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 458.00 | 1 105 294.00 | 549 164.00 | 418 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | 19 000.00 | 12 624.00 | |
AX Avances et acomptes | 657.00 | 657.00 | ||
CU Autres participations | 4 039 040.00 | 4 039 040.00 | 4 039 040.00 | |
BF Prêts | 326.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | 13 061.00 | 38 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 515 062.00 | 1 476 098.00 | 5 038 964.00 | 4 965 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 358.00 | 71 358.00 | 72 546.00 | |
BT Marchandises | 5 035.00 | 5 035.00 | 9 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 259.00 | 171 892.00 | 1 336 367.00 | 1 257 057.00 |
BZ Autres créances | 168 249.00 | 168 249.00 | 179 091.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 452.00 | 2 452.00 | 339 120.00 | |
CF Disponibilités | 2 831 748.00 | 2 831 748.00 | 2 225 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 059.00 | 29 059.00 | 38 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 616 160.00 | 171 892.00 | 4 444 268.00 | 4 121 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 222.00 | 1 647 990.00 | 9 483 232.00 | 9 087 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 210 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 085.00 | 276 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 141.00 | 1 013 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 609.00 | 27 609.00 | ||
DG Autres réserves | 4 870 000.00 | 5 170 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 166.00 | 12 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 335.00 | 1 341 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 247 336.00 | 7 840 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 072.00 | 340 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 65 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 231.00 | 441 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 709.00 | 396 167.00 | ||
EA Autres dettes | 1 263.00 | 3 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 235 896.00 | 1 247 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 232.00 | 9 087 292.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335 811.00 | 335 811.00 | 451 742.00 | |
FD Production vendue biens | 3 312.00 | 3 312.00 | 15 891.00 | |
FG Production vendue services | 5 395 818.00 | 5 395 818.00 | 5 450 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 941.00 | 5 734 941.00 | 5 918 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 867.00 | -367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 557.00 | 10 435.00 | ||
FQ Autres produits | 10 994.00 | 14 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 849 358.00 | 5 942 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 658.00 | 230 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 680.00 | 1 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 930.00 | 399 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 187.00 | 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 222.00 | 2 422 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 179.00 | 102 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 890.00 | 1 327 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 636.00 | 669 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 230.00 | 168 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329.00 | 14 333.00 | ||
GE Autres charges | 122 855.00 | 46 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 797.00 | 5 382 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 562.00 | 560 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 590 203.00 | 875 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 778.00 | 49 066.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 774.00 | 6 245.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 293.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 463.00 | 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 637 511.00 | 932 208.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 641.00 | 6 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 423.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 997.00 | 2 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 061.00 | 11 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 623 450.00 | 920 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 101 012.00 | 1 481 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 996.00 | 42 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 420.00 | 43 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 4 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 10 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 14 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 022.00 | 28 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 699.00 | 168 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 289.00 | 6 918 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 954.00 | 5 577 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 335.00 | 1 341 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 982.00 | 124 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 006.00 | 332 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077 961.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 600.00 | 332 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 2 438 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | 4 052 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 749.00 | 6 515 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 487.00 | 15 487.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 926.00 | 228 230.00 | 14 545.00 | 1 460 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 412.00 | 228 230.00 | 14 545.00 | 1 476 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 252 575.00 | 10 329.00 | 91 012.00 | 171 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 350.00 | 10 329.00 | 93 786.00 | 171 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 350.00 | 10 329.00 | 93 786.00 | 171 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 329.00 | 91 012.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 297 336.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 791.00 | |||
VB T. V. A. | 61 011.00 | |||
VP Divers | 22 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 628.00 | 1 494 644.00 | 223 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 889.00 | 62 350.00 | 142 539.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 183.00 | 97 833.00 | 108 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 231.00 | 460 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 665.00 | 108 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 098.00 | 235 098.00 | ||
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 896.00 | 982 793.00 | 250 889.00 | 2 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 393.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 930.00 | |||