DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE |
| Siren | 715850145 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 287 |
| Numéro de Gestion | 1958B70014 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
AP Constructions | 296 583.00 | 266 168.00 | 30 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 292.00 | 44 292.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 332.00 | 111 220.00 | 55 112.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 540 364.00 | 439 777.00 | 100 587.00 | |
BT Marchandises | 434 614.00 | 7 820.00 | 426 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 365.00 | 2 874.00 | 283 491.00 | |
BZ Autres créances | 193 895.00 | 193 895.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 503 711.00 | 503 711.00 | ||
CF Disponibilités | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 435 229.00 | 10 694.00 | 1 424 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 592.00 | 450 470.00 | 1 525 122.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 67 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 970 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 927 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 708.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 034.00 | |||
EA Autres dettes | 22 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 597 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 396.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 225 943.00 | 2 225 943.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 943.00 | 2 225 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 833.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 775.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 558 949.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 799.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 707.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 629.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 923.00 | |||
FY Salaires et traitements | 422 404.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 464.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 586.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874.00 | |||
GE Autres charges | 2 480.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 216.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 441.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 301.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 513.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 626.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 966.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 457.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 491.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 937.00 | 15 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 593.00 | 15 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 507 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 15 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 784.00 | 540 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | 305.00 | 18 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 569.00 | 29 282.00 | 9 170.00 | 421 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 361.00 | 29 586.00 | 9 170.00 | 439 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 274.00 | 454.00 | 7 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 628.00 | 2 874.00 | 46 628.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 903.00 | 2 874.00 | 47 083.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 903.00 | 2 874.00 | 47 083.00 | 10 694.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | |||
UX Autres créances clients | 278 496.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | |||
VB T. V. A. | 27 259.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 780.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 644.00 | 419 935.00 | 67 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 157.00 | 76 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 14 441.00 | 20 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 708.00 | 327 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | ||
VW T.V.A. | 24 642.00 | 24 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 396.00 | 20 851.00 | ||