TACC
Dépôt
| Dénomination | TACC |
| Siren | 732045745 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27273 |
| Numéro de Gestion | 2013B04192 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 664.00 | 271 664.00 | 1 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 183.00 | 79 534.00 | 32 649.00 | 39 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 705.00 | 20 705.00 | 20 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 993.00 | 388 639.00 | 53 354.00 | 60 793.00 |
BT Marchandises | 1 464 759.00 | 625 868.00 | 838 891.00 | 425 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | 6 506.00 | 4 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 381.00 | 3 391.00 | 1 176 991.00 | 1 422 947.00 |
BZ Autres créances | 153 753.00 | 153 753.00 | 384 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 982 455.00 | 3 982 455.00 | 3 987 878.00 | |
CF Disponibilités | 2 662 846.00 | 2 662 846.00 | 2 187 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 890.00 | 35 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 486 591.00 | 629 259.00 | 8 857 333.00 | 8 443 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 584.00 | 1 017 897.00 | 8 910 687.00 | 8 503 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 873 919.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 657 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 750.00 | 516 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 008 669.00 | 3 448 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 584 221.00 | 854 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 584 221.00 | 854 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | 2 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 889.00 | 356 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 994.00 | 1 536 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 975.00 | 349 456.00 | ||
EA Autres dettes | 119 701.00 | 226 927.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 612.00 | 1 729 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 317 797.00 | 4 200 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 687.00 | 8 503 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 578.00 | 4 200 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 941 344.00 | 80 267.00 | 4 021 611.00 | 4 916 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 246.00 | 83 454.00 | 6 365 700.00 | 7 488 814.00 |
FM Production stockée | -31 183.00 | -112 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 201.00 | 396 704.00 | ||
FQ Autres produits | 54 712.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 933 430.00 | 7 773 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 330 589.00 | 3 430 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -436 942.00 | 89 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426.00 | 6 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 204.00 | 1 895 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 476.00 | 63 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 468.00 | 636 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 669.00 | 277 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 507.00 | 13 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 004.00 | 68 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 261.00 | 600 512.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 670.00 | 7 084 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 234 761.00 | 688 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 416.00 | 27 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 416.00 | 27 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 434.00 | 15.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 982.00 | 27 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 743.00 | 716 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 943.00 | 45 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 756.00 | 42 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 749.00 | 242 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 789.00 | 7 845 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 039.00 | 7 329 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 750.00 | 516 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 848.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 925.00 | 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | 20 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143.00 | 441 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 692.00 | 7 507.00 | 351 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 692.00 | 7 507.00 | 351 199.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 346 960.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 237 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 020.00 | 237 261.00 | 507 060.00 | 584 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 602 354.00 | 23 514.00 | 625 868.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | 490.00 | 3 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 695.00 | 24 004.00 | 666 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 715.00 | 261 265.00 | 507 060.00 | 1 250 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 265.00 | 507 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 705.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 176 323.00 | |||
VB T. V. A. | 153 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 236.00 | 1 376 531.00 | 20 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 994.00 | 1 982 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 869.00 | 147 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 689.00 | 141 689.00 | ||
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 677.00 | 29 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 590.00 | 576 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 416 612.00 | 937 393.00 | 417 390.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 797.00 | 3 838 578.00 | 417 390.00 | 61 829.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||