CFD INVEST
Dépôt
| Dénomination | CFD INVEST |
| Siren | 750312159 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91107 |
| Numéro de Gestion | 2012B21955 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 381 600.00 | 381 600.00 | 149 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 313 224.00 | 313 224.00 | 193 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 824.00 | 694 824.00 | 342 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
BZ Autres créances | 442 783.00 | 442 783.00 | 25 492.00 | |
CF Disponibilités | 4 740.00 | 4 740.00 | 159 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 771 523.00 | 771 523.00 | 184 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 347.00 | 1 466 347.00 | 527 724.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 336.00 | 16 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 621.00 | 33 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 748 957.00 | 325 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 744.00 | 121 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 550.00 | 34 695.00 | ||
EA Autres dettes | 205 806.00 | 45 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 717 390.00 | 202 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 347.00 | 527 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 445 000.00 | 445 000.00 | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 000.00 | 445 000.00 | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | 53.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 053.00 | 185 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 495.00 | 135 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 503.00 | 3 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 709.00 | 1 438.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 803.00 | 142 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 249.00 | 42 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 353 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 353 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 249.00 | 42 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -4 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 5 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 053.00 | 185 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 431.00 | 151 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 621.00 | 33 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 841.00 | 458 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 841.00 | 458 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 694 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 694 824.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 313 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 000.00 | |||
VB T. V. A. | 66 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 007.00 | 766 783.00 | 313 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 744.00 | 395 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | ||
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 806.00 | 205 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 390.00 | 717 390.00 | ||