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ETABLISSEMENT MICHEL

Dépôt

DénominationETABLISSEMENT MICHEL
Siren752288464
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt8483
Numéro de Gestion2012B04219
Code Activité4642Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/06/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93240 STAINS
2019 2018 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 224.00 6 726.00 1 498.00 2 498.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 057.00 28 780.00 13 277.00 18 475.00
AT Autres immobilisations corporelles 196 879.00 108 829.00 88 051.00 93 557.00
BH Autres immobilisations financières 33 817.00 33 817.00 44 627.00
BJ TOTAL (I) 480 977.00 144 335.00 336 642.00 359 156.00
BT Marchandises 2 252 428.00 2 252 428.00 986 365.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 900 397.00 900 397.00 171 341.00
BX Clients et comptes rattachés 1 359 579.00 1 359 579.00 941 293.00
BZ Autres créances 48 097.00 48 097.00 36 374.00
CD Valeurs mobilières de placement 160.00 160.00 160.00
CF Disponibilités 236 412.00 236 412.00 695 120.00
CH Charges constatées d’avance 1 328 144.00 1 328 144.00 1 095 010.00
CJ TOTAL (II) 6 125 217.00 6 125 217.00 3 925 663.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 606 194.00 144 335.00 6 461 859.00 4 284 819.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 37 493.00
DH Report à nouveau 1 058 401.00 712 338.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 804 279.00 568 570.00
DL TOTAL (I) 2 522 680.00 1 918 401.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115 022.00 196 939.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 595 827.00 764 471.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 047 644.00 705 487.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 039 130.00 688 513.00
EA Autres dettes 106 556.00 11 006.00
EC TOTAL (IV) 3 939 179.00 2 366 418.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 461 859.00 4 284 819.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 933 952.00 2 366 418.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 704 368.00 13 704 368.00 9 813 583.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 704 368.00 13 704 368.00 9 813 583.00
FQ Autres produits 100.00 36.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 704 468.00 9 813 619.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 928 999.00 6 891 713.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 271.00 2 833.00
FW Autres achats et charges externes 500 741.00 538 676.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 61 029.00 55 529.00
FY Salaires et traitements 693 130.00 695 573.00
FZ Charges sociales 281 789.00 269 048.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 522.00 26 433.00
GE Autres charges 926 899.00 442 850.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 424 380.00 8 922 655.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 280 087.00 890 963.00
GP Total des produits financiers (V) 2 912.00 196.00
GU Total des charges financières (VI) 44 295.00 30 505.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 383.00 -30 309.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 238 704.00 860 654.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 603.00 2 048.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 432.00 13 802.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 830.00 -11 754.00
HK Impôts sur les bénéfices 398 596.00 280 330.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 710 983.00 9 815 863.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 906 703.00 9 247 292.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 804 279.00 568 570.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 209 646.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 266 916.00 17 050.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 626.00 4 896.00
0G ACQUISITIONS Total Général 521 188.00 21 946.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 422.00 208 224.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 030.00 238 936.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 767.00 10 937.00 33 817.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 767.00 57 390.00 480 977.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 148.00 1 000.00 1 422.00 6 726.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154 885.00 27 522.00 44 798.00 137 609.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 162 033.00 28 522.00 46 220.00 144 335.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 33 817.00
UX Autres créances clients 1 359 579.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 079.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 325.00
VB T. V. A. 23 578.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 115.00
VS Charges constatées d’avance 1 328 144.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 769 636.00 2 735 819.00 33 817.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115 023.00 109 796.00 5 227.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 047 644.00 2 047 644.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 590.00 67 590.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143 985.00 143 985.00
8E Impôts sur les bénéfices 118 268.00 118 268.00
VW T.V.A. 694 794.00 694 794.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 493.00 14 493.00
VI Groupe et associés 595 827.00 595 827.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106 556.00 106 556.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 904 179.00 3 898 952.00 5 227.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 380.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 348.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00