AQUI'PME 3
Dépôt
| Dénomination | AQUI'PME 3 |
| Siren | 752370551 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34687 |
| Numéro de Gestion | 2015B14647 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 265.00 | 940 608.00 | 274 657.00 | 475 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 558.00 | 49 134.00 | 33 424.00 | 52 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 758.00 | 1 130 773.00 | 386 985.00 | 909 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 801.00 | 2 120 515.00 | 697 285.00 | 1 439 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 591.00 | 375 161.00 | 285 431.00 | 137 436.00 |
BZ Autres créances | 898 491.00 | 680 000.00 | 218 491.00 | 228 571.00 |
CF Disponibilités | 304 692.00 | 304 692.00 | 264 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 864 359.00 | 1 055 161.00 | 809 198.00 | 631 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 160.00 | 3 175 676.00 | 1 506 484.00 | 2 070 990.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 003 571.00 | -272 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 000.00 | -730 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 085 068.00 | 1 701 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 169 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 219.00 | 107 971.00 | ||
EA Autres dettes | 152 925.00 | 92 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 416.00 | 369 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 484.00 | 2 070 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 344.00 | 369 922.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 716 738.00 | 716 738.00 | 711 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 738.00 | 716 738.00 | 711 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 006.00 | 241 386.00 | ||
FQ Autres produits | 1 982.00 | 11 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 726.00 | 964 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 337.00 | 140 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 219.00 | 53 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 707.00 | 18 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684 790.00 | 685 777.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 223 942.00 | 241 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 743.00 | 231 813.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 340.00 | 1 371 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 614.00 | -407 308.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9.00 | -577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 623.00 | -407 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 343.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 330 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 377.00 | 376 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 377.00 | -322 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 777.00 | 1 017 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 777.00 | 1 748 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 000.00 | -730 728.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 859.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817 801.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 930.00 | 301 072.00 | 800 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 438.00 | 383 719.00 | 1 021 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 368.00 | 684 790.00 | 1 821 158.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 887.00 | 1 559 667.00 | 2 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 179 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 925.00 | 152 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 344.00 | 421 344.00 | ||