CHENE VERT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CHENE VERT FINANCE |
| Siren | 752566604 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2673 |
| Numéro de Gestion | 2013B00044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 970 381.00 | 22 970 381.00 | 22 970 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 629.00 | 31 397.00 | 25 231.00 | 36 557.00 |
CU Autres participations | 546 920.00 | 546 920.00 | 546 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 574 722.00 | 31 397.00 | 23 543 324.00 | 23 554 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | 52 926.00 | |
BZ Autres créances | 368 412.00 | 368 412.00 | 477 411.00 | |
CF Disponibilités | 418 124.00 | 418 124.00 | 889 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | 16 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 579.00 | 831 579.00 | 1 436 088.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 000.00 | 140 000.00 | 180 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 007 475.00 | 2 007 475.00 | 2 439 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 553 776.00 | 31 397.00 | 26 522 378.00 | 27 609 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 978 187.00 | 888 115.00 | ||
DG Autres réserves | 1 042 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 627.00 | 1 132 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 699 974.00 | 496 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 744 290.00 | 12 417 428.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 061.00 | 7 334 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 473.00 | 303 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 83 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | 76 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 778 088.00 | 15 192 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 378.00 | 27 609 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 838.00 | 7 898 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 287 691.00 | 1 287 691.00 | 1 347 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 691.00 | 1 287 691.00 | 1 347 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 014.00 | 1 347 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 836.00 | 543 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 001.00 | 31 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 896.00 | 193 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 026.00 | 78 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 326.00 | 51 326.00 | ||
GE Autres charges | 27 007.00 | 27 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 092.00 | 925 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 922.00 | 421 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 1 580 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 654.00 | 8 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 804 654.00 | 1 588 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 431 574.00 | 381 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 732.00 | 500 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 882 306.00 | 882 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 651.00 | 705 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 271.00 | 1 127 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235.00 | 203 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 235.00 | 203 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 235.00 | -202 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 591.00 | -207 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 668.00 | 2 936 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 041.00 | 1 803 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 627.00 | 1 132 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574 722.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 574 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 11 326.00 | 31 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 11 326.00 | 31 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 699 974.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 496 739.00 | 203 235.00 | 699 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 496 739.00 | 203 235.00 | 699 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 471.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 535.00 | |||
VB T. V. A. | 12 727.00 | |||
VP Divers | 2 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 247.00 | 413 455.00 | 792.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | ||
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 473.00 | 233 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 088.00 | 6 483 838.00 | 7 294 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 000.00 | |||