PROCOIFF ROQUEVAIRE
Dépôt
| Dénomination | PROCOIFF ROQUEVAIRE |
| Siren | 752686741 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 932 |
| Numéro de Gestion | 2012B02407 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 842.00 | 500.00 | 342.00 | 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 077.00 | 17 843.00 | 136 233.00 | 146 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 795.00 | 17 045.00 | 75 750.00 | 85 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 247 995.00 | 35 388.00 | 212 607.00 | 232 837.00 |
BT Marchandises | 60 821.00 | 60 821.00 | 65 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | 21.00 | 81.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | 3 330.00 | 6 680.00 | |
CF Disponibilités | 7 671.00 | 7 671.00 | 12 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 035.00 | 21.00 | 73 013.00 | 88 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 030.00 | 35 410.00 | 285 620.00 | 321 670.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 412.00 | -1 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | -23 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | -40 375.00 | -17 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 989.00 | 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 989.00 | 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 971.00 | 190 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 462.00 | 90 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 7 736.00 | ||
EA Autres dettes | 50 529.00 | 50 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 006.00 | 338 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 620.00 | 321 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | 338 562.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 167 548.00 | 167 548.00 | 81 472.00 | |
FG Production vendue services | 2 502.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 548.00 | 167 548.00 | 83 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 473.00 | 83 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 344.00 | 120 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 128.00 | -65 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 633.00 | 11 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 455.00 | 13 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 125.00 | 3 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 512.00 | 14 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13.00 | 9.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 989.00 | 920.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 298.00 | 100 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 825.00 | -16 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 090.00 | 6 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 090.00 | 6 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 090.00 | -6 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 915.00 | -23 561.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 473.00 | 83 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 436.00 | 107 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 963.00 | -23 561.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 713.00 | 282.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 995.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 168.00 | 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 10 638.00 | 17 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 9 706.00 | 17 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 20 512.00 | 35 388.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 920.00 | 989.00 | 920.00 | 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | 989.00 | 920.00 | 989.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 13.00 | 21.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 13.00 | 21.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 1 002.00 | 920.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 002.00 | 920.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | |||
VB T. V. A. | 1 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 971.00 | 18 763.00 | 64 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 462.00 | 92 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 529.00 | 50 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 006.00 | 171 797.00 | 64 333.00 | 88 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 492.00 | 328.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 644.00 | 3 042.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 4 166.00 | ||
ST Autres comptes | 6 194.00 | 4 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 633.00 | 11 926.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36.00 | 990.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 210.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | 1 200.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 510.00 | 2 964.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 981.00 | 26 943.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||