L ANNEXE
Dépôt
| Dénomination | L ANNEXE |
| Siren | 753254408 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1100 |
| Numéro de Gestion | 2012B02374 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 111.00 | 16 738.00 | 10 373.00 | 15 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 327.00 | 8 673.00 | |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
AP Constructions | 63 972.00 | 5 574.00 | 58 398.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 846.00 | 10 368.00 | 15 478.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 864.00 | 9 131.00 | 54 733.00 | 6 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 124.00 | 43 138.00 | 462 985.00 | 354 733.00 |
BT Marchandises | 10 278.00 | 10 278.00 | 3 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | ||
BZ Autres créances | 8 835.00 | 8 835.00 | 8 705.00 | |
CF Disponibilités | 91 507.00 | 91 507.00 | 5 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 115 158.00 | 115 158.00 | 17 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 282.00 | 43 138.00 | 578 143.00 | 372 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 139.00 | -16 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 465.00 | -29 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | -88 604.00 | -41 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 541.00 | 222 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 614.00 | 74 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 34 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 51 199.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | 21 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 666 748.00 | 412 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 143.00 | 372 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 392 983.00 | 334 153.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 983.00 | 334 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 314.00 | 3 240.00 | ||
FQ Autres produits | 3 474.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 405 771.00 | 337 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 539.00 | 113 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 932.00 | 7 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 080.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 398.00 | 86 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 3 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 858.00 | 103 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 304.00 | 25 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 205.00 | 12 447.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 130.00 | |||
GE Autres charges | 3 844.00 | 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 737.00 | 354 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 966.00 | -17 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 209.00 | 10 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 209.00 | 10 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 209.00 | -10 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 175.00 | -27 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | 1 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | -1 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 106.00 | 337 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 571.00 | 366 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 465.00 | -29 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 111.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 138 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 036.00 | 148 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 314.00 | 5 424.00 | 16 738.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 19 454.00 | 8 370.00 | 25 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 26 205.00 | 8 370.00 | 43 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | |||
VB T. V. A. | 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 18 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 643.00 | 43 719.00 | 156 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | ||
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 614.00 | 343 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 260.00 | 444 335.00 | 156 378.00 | 23 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 884.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | |||