PARIS CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PARIS CASH HOLDING |
| Siren | 753431808 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3024 |
| Numéro de Gestion | 2012B05646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
CU Autres participations | 7 913 791.00 | 1 229 494.00 | 6 684 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 936 737.00 | 1 252 440.00 | 6 684 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 972.00 | 1 464.00 | 75 508.00 | |
BZ Autres créances | 2 113 369.00 | 364 775.00 | 1 748 595.00 | |
CF Disponibilités | 259 482.00 | 259 482.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 239.00 | 22 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 472 062.00 | 366 239.00 | 2 105 823.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 918.00 | 30 918.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 280 271.00 | 1 280 271.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 989.00 | 1 618 680.00 | 10 101 309.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 757.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 023 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 420.00 | |||
DK Provisions réglementées | 261 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 443 823.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 605 165.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 876.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 239.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | |||
EA Autres dettes | 3 129.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 657 486.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 309.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 234.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 610.00 | 93 610.00 | ||
FG Production vendue services | 548 029.00 | 548 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 639.00 | 641 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 164.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 671 805.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 302.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 236 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | |||
FY Salaires et traitements | 201 312.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 370.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 577.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 561.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 019.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 190 663.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 496 976.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 690.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 324 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 156.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 441.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 910.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -405 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 223.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 643.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995 791.00 | 33 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 737.00 | 33 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | 7 913 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 7 936 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | 5 898.00 | 2 773.00 | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 979.00 | 326.00 | 1 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169.00 | 6 877.00 | 3 099.00 | 22 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 261 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 181 168.00 | 80 056.00 | 261 224.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 229 494.00 | |||
06 aucun libellé | 1 535 807.00 | 1 535 807.00 | 1 229 494.00 | |
6T Sur comptes clients | 331 561.00 | 30 164.00 | 1 464.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 842.00 | 299 933.00 | 364 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 649.00 | 1 860 988.00 | 1 565 971.00 | 2 825 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 817.00 | 1 941 044.00 | 1 565 971.00 | 3 086 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 561.00 | 30 164.00 | ||
UG ‐ Financières | 306 313.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | |||
VB T. V. A. | 108 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 786 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 580.00 | 2 210 823.00 | 1 757.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 605 165.00 | 2 605 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 876.00 | 2 420 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 211.00 | 100 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 239.00 | 859 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | ||
VW T.V.A. | 98 122.00 | 98 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 166 758.00 | 1 166 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 343 714.00 | 343 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 486.00 | 2 531 234.00 | 5 126 252.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 119 112.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 333.00 | |||
ST Autres comptes | 65 673.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 791.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 307.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 906.00 | |||