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JARD AIN LOISIRS MAINAUD JLM

Dépôt

DénominationJARD AIN LOISIRS MAINAUD JLM
Siren772201075
Cloture30/09/2015
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt568
Numéro de Gestion1972B00107
Code Activité8130Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01000 Bourg-en-Bresse
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 76 851.00 52 584.00 24 267.00 5 500.00
AH Fonds commercial 99 379.00 99 379.00 99 379.00
AP Constructions 311 901.00 266 599.00 45 302.00 54 144.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 195 721.00 177 401.00 18 320.00 14 075.00
AT Autres immobilisations corporelles 475 766.00 427 053.00 48 713.00 46 271.00
AV Immobilisations en cours 13 500.00
CU Autres participations 6 826.00 6 826.00 6 826.00
BF Prêts 80 577.00 80 577.00 76 827.00
BH Autres immobilisations financières 12 304.00 12 304.00 5 900.00
BJ TOTAL (I) 1 259 329.00 923 637.00 335 691.00 322 425.00
BL Matières premières, approvisionnements 307 146.00 47 982.00 259 164.00 330 059.00
BN En cours de production de biens 1 646 430.00 1 646 430.00 2 616 518.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 600.00 3 600.00
BX Clients et comptes rattachés 335 000.00 30 993.00 304 006.00 432 458.00
BZ Autres créances 269 844.00 269 844.00 352 999.00
CF Disponibilités 3 971.00 3 971.00 11 143.00
CH Charges constatées d’avance 29 439.00 29 439.00 32 178.00
CJ TOTAL (II) 2 595 432.00 78 975.00 2 516 456.00 3 775 356.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 854 761.00 1 002 613.00 2 852 147.00 4 097 782.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 183 888.00 156 232.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -626 762.00 27 656.00
DL TOTAL (I) -332 873.00 293 888.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 336 353.00 338 219.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 322.00 278 638.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 257 348.00 1 584 515.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 617 996.00 719 028.00
DY Dettes fiscales et sociales 966 000.00 883 491.00
EC TOTAL (IV) 3 185 021.00 3 803 893.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 852 147.00 4 097 782.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 634.00 7 634.00 34 341.00
FG Production vendue services 5 563 261.00 3 848.00 5 567 109.00 5 663 918.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 570 895.00 3 848.00 5 574 743.00 5 698 259.00
FM Production stockée -970 088.00 -29 519.00
FO Subventions d’exploitation 13 562.00 11 096.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 351.00 21 823.00
FQ Autres produits 2 835.00 2 737.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 657 406.00 5 703 892.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 897.00 2 577.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 088 948.00 2 258 672.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 62 830.00 13 821.00
FW Autres achats et charges externes 1 074 182.00 1 074 212.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 930.00 78 951.00
FY Salaires et traitements 1 629 743.00 1 589 529.00
FZ Charges sociales 551 386.00 567 248.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 313.00 47 159.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 065.00 29 021.00
GE Autres charges 3 375.00 8 380.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 544 672.00 5 669 575.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -887 266.00 34 317.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 393.00
GP Total des produits financiers (V) 393.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 365.00 21 553.00
GU Total des charges financières (VI) 17 365.00 21 553.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 365.00 -21 159.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -904 631.00 13 158.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 280 087.00 4 444.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 000.00 10 672.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 950.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 308 087.00 16 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 884.00 2 219.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 949.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 884.00 3 169.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 275 202.00 12 898.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 667.00 -1 600.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -626 762.00 27 656.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 73 041.00 32 809.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 80 578.00 3 031.00
UT Autres immobilisations financières 12 304.00
VA Clients douteux ou litigieux 36 709.00
UX Autres créances clients 298 291.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 444.00
VB T. V. A. 186 351.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 69 049.00
VS Charges constatées d’avance 29 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 727 167.00 637 315.00 89 851.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 328 051.00 328 051.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 303.00 7 668.00 635.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 617 997.00 617 997.00
8C Personnel et comptes rattachés 240 737.00 240 737.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 415 163.00 415 163.00
VW T.V.A. 282 237.00 282 237.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 864.00 27 864.00
VI Groupe et associés 7 323.00 7 323.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 927 673.00 1 927 038.00 635.00