ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT |
| Siren | 778137703 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1636 |
| Numéro de Gestion | 1973B00068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Argy |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 486 572.00 | 486 572.00 | 486 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 975.00 | 113 975.00 | ||
AN Terrains | 189 212.00 | 7 670.00 | 181 542.00 | 182 249.00 |
AP Constructions | 13 371 227.00 | 7 068 972.00 | 6 302 254.00 | 6 724 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 383.00 | 3 173 988.00 | 764 395.00 | 725 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436 513.00 | 2 782 838.00 | 653 675.00 | 541 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 586.00 | 152 586.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 096.00 | 17 096.00 | 17 096.00 | |
CU Autres participations | 475 079.00 | 5 336.00 | 469 743.00 | 453 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 496.00 | 19 496.00 | 19 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 200 139.00 | 13 152 779.00 | 9 047 360.00 | 9 149 944.00 |
BT Marchandises | 7 159 214.00 | 7 159 214.00 | 8 693 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 061.00 | 322 061.00 | 177 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699 464.00 | 1 152 007.00 | 12 547 457.00 | 10 637 163.00 |
BZ Autres créances | 2 010 970.00 | 2 010 970.00 | 2 149 135.00 | |
CF Disponibilités | 738 239.00 | 738 239.00 | 1 825 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 310.00 | 114 310.00 | 90 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 044 258.00 | 1 152 007.00 | 22 892 250.00 | 23 573 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 244 397.00 | 14 304 787.00 | 31 939 610.00 | 32 723 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 944.00 | 368 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 134 717.00 | 9 641 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 839.00 | 1 892 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 662 501.00 | 13 717 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 339.00 | 289 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 901.00 | 264 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 240.00 | 553 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 736.00 | 7 464 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 313.00 | 1 082 051.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 405.00 | 562 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 836.00 | 6 883 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 580.00 | 2 439 953.00 | ||
EA Autres dettes | 47 000.00 | 17 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 050 870.00 | 18 451 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 939 610.00 | 32 723 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 069 931.00 | 11 252 456.00 | 103 322 387.00 | 97 561 773.00 |
FG Production vendue services | 1 380 962.00 | 263 240.00 | 1 644 203.00 | 1 002 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 450 893.00 | 11 515 697.00 | 104 966 590.00 | 98 564 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 908.00 | 17 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 917.00 | 1 437 766.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 108 478.00 | 100 019 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 589 482.00 | 84 588 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 534 169.00 | 409 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 352.00 | 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 344 982.00 | 5 980 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 971.00 | 935 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 686 564.00 | 2 508 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 959.00 | 1 055 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 072 172.00 | 1 045 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 340.00 | 492 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 240.00 | 502 263.00 | ||
GE Autres charges | 30 670.00 | 16 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 917 902.00 | 97 534 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 190 576.00 | 2 484 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 385.00 | 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297 685.00 | 206 711.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 464.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 315 535.00 | 208 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 285.00 | 397 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 285.00 | 397 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 250.00 | -188 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 335 826.00 | 2 296 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 907.00 | 32 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 151.00 | 18 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 058.00 | 51 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 972.00 | 21 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 293.00 | 8 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 265.00 | 30 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 207.00 | 20 133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 481.00 | 109 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 601 298.00 | 314 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 574 070.00 | 100 279 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 230 231.00 | 98 387 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 839.00 | 1 892 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 010 770.00 | 957 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 123 014.00 | 957 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 683.00 | 21 087 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 511 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 708.00 | 22 200 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 975.00 | 113 975.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837 294.00 | 1 072 172.00 | 875 998.00 | 13 033 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 269.00 | 1 072 172.00 | 875 998.00 | 13 147 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 213 901.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 753.00 | 226 240.00 | 553 753.00 | 226 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 336.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 475 294.00 | 86 340.00 | 409 627.00 | 1 152 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 094.00 | 86 340.00 | 426 092.00 | 1 157 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 848.00 | 312 580.00 | 979 845.00 | 1 383 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 580.00 | 963 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 150 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | |||
VB T. V. A. | 440 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 726 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146 741.00 | 15 127 245.00 | 19 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848 484.00 | 3 848 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 253.00 | 1 111 415.00 | 1 988 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 836.00 | 6 229 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 356.00 | 1 180 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 875.00 | 656 875.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | ||
VW T.V.A. | 61 707.00 | 61 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 440.00 | 499 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 214 313.00 | 1 214 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 838 465.00 | 14 849 627.00 | 1 988 838.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 258.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 398 750.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 369 878.00 | 1 313 577.00 | ||
YT Sous‐traitance | 195 202.00 | 267 049.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955 858.00 | 801 416.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939 383.00 | 872 064.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 393.00 | 416 942.00 | ||
ST Autres comptes | 3 825 146.00 | 3 623 026.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 233 247.00 | 164 138.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 969 911.00 | 10 658 145.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 86.00 | ||