SODIS HAGUE
Dépôt
| Dénomination | SODIS HAGUE |
| Siren | 780904504 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1813 |
| Numéro de Gestion | 1971B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50460 Cherbourg en cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 321.00 | 83 817.00 | 15 503.00 | 22 471.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AN Terrains | 1 965 017.00 | 556 748.00 | 1 408 269.00 | 1 412 797.00 |
AP Constructions | 16 210 278.00 | 5 749 595.00 | 10 460 683.00 | 9 602 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 958.00 | 1 795 744.00 | 2 383 214.00 | 2 563 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003 255.00 | 1 930 750.00 | 3 072 505.00 | 2 725 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 715.00 | |||
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | |||
CU Autres participations | 1 170 128.00 | 1 170 128.00 | 1 161 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | 703 862.00 | 544 817.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 124.00 | 11 124.00 | 11 124.00 | |
BF Prêts | 52 758.00 | 52 758.00 | 54 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 9 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 657 863.00 | 10 116 654.00 | 19 541 209.00 | 18 667 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 719.00 | 42 719.00 | 33 518.00 | |
BT Marchandises | 7 344 801.00 | 7 344 801.00 | 8 264 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | 5 940.00 | 6 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 451.00 | 10 787.00 | 403 664.00 | 256 673.00 |
BZ Autres créances | 1 484 825.00 | 1 484 825.00 | 1 562 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | 10 985.00 | 5 285.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 2 097 432.00 | 2 097 432.00 | 1 779 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 111.00 | 285 111.00 | 154 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 691 548.00 | 21 772.00 | 11 669 777.00 | 12 061 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 349 411.00 | 10 138 426.00 | 31 210 986.00 | 30 729 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | 237 820.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | 23 782.00 | ||
DG Autres réserves | 2 946 890.00 | 2 467 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 205.00 | 1 181 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 474.00 | 302 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 657 318.00 | 4 222 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 681.00 | 118 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 681.00 | 118 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 572 225.00 | 15 578 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 247.00 | 2 502 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 309.00 | 4 649 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 316.00 | 2 536 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 836.00 | 965 730.00 | ||
EA Autres dettes | 139 445.00 | 148 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 7 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 424 986.00 | 26 388 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 210 986.00 | 30 729 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 364 114.00 | 13 193 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 71 323 963.00 | 71 323 963.00 | 69 939 651.00 | |
FD Production vendue biens | 2 842 702.00 | 2 842 702.00 | ||
FG Production vendue services | 921 328.00 | 921 328.00 | 1 354 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 087 993.00 | 75 087 993.00 | 71 293 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72.00 | 2 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 589.00 | 182 746.00 | ||
FQ Autres produits | 26 315.00 | 31 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 318 969.00 | 71 510 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 684 499.00 | 57 528 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 919 293.00 | -2 267 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 864.00 | 161 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 201.00 | -8 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 831 515.00 | 5 419 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 581.00 | 1 114 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 502 820.00 | 4 979 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 398 894.00 | 1 472 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 501 622.00 | 1 010 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 251.00 | |||
GE Autres charges | 25 484.00 | 17 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 261 620.00 | 69 426 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 057 349.00 | 2 083 834.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 736.00 | 21 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 958.00 | 5 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124.00 | 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 982.00 | 39 559.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143.00 | 1 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 207.00 | 47 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 574.00 | 181 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 574.00 | 181 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 367.00 | -134 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 882 717.00 | 1 971 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 529.00 | 55 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 089.00 | 55 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 2 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 896.00 | 19 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 496.00 | 22 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 407.00 | 33 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 909.00 | 307 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 419 196.00 | 515 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 450 001.00 | 71 634 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 274 795.00 | 70 452 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 205.00 | 1 181 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | 1 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 346.00 | 181 818.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 233.00 | 3 514.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 836.00 | 10 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 330 444.00 | 2 585 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 837.00 | 167 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 469 116.00 | 2 763 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 358 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 350.00 | 27 357 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | 1 941 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 812.00 | 29 657 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 201.00 | 8 819.00 | 203.00 | 83 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726 662.00 | 1 492 802.00 | 186 627.00 | 10 032 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801 863.00 | 1 501 622.00 | 186 830.00 | 10 116 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 264 474.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 302 920.00 | 1 083.00 | 39 529.00 | 264 474.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 430.00 | 10 251.00 | 128 681.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 029.00 | 243.00 | 10 787.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 1 143.00 | 10 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 157.00 | 1 385.00 | 21 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 444 507.00 | 11 334.00 | 40 914.00 | 414 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 251.00 | 243.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 143.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 083.00 | 39 529.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | |||
UP Prêts | 52 758.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 414 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | |||
VB T. V. A. | 212 177.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 410 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 285 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 006.00 | 2 184 386.00 | 760 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 338.00 | 1 032 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 539 887.00 | 1 939 928.00 | 6 918 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 929.00 | 124 016.00 | 460 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 309.00 | 4 293 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 320.00 | 1 196 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 930.00 | 729 930.00 | ||
VW T.V.A. | 160 945.00 | 160 945.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 99.00 | 99.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 022.00 | 745 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 836.00 | 490 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508 317.00 | 1 508 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 445.00 | 139 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 424 986.00 | 12 364 114.00 | 7 379 443.00 | 6 681 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 902.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||