ETABLISSEMENTS MILHADE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MILHADE |
| Siren | 781899521 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 423 |
| Numéro de Gestion | 1973B00030 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33133 GALGON |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 3 891.00 | 6 048.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AP Constructions | 6 019.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 961.00 | 488 998.00 | 64 962.00 | 88 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 820.00 | 519 142.00 | 35 678.00 | 32 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 500.00 | 252 500.00 | 249 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 131.00 | 1 012 032.00 | 388 099.00 | 410 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 954.00 | 143 954.00 | 100 000.00 | |
BT Marchandises | 5 644 480.00 | 5 644 480.00 | 5 785 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 377.00 | 197 377.00 | 137 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 151.00 | 747.00 | 1 009 404.00 | 1 176 783.00 |
BZ Autres créances | 167 729.00 | 167 729.00 | 49 587.00 | |
CF Disponibilités | 167 516.00 | 167 516.00 | 262 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | 7 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 339 867.00 | 747.00 | 7 339 119.00 | 7 519 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 999.00 | 1 012 780.00 | 7 727 219.00 | 7 930 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 266.00 | 52 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 817.00 | 17 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 6 443 370.00 | 6 626 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 274.00 | -183 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | 7 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 242 106.00 | 6 528 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 937.00 | 297 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 989.00 | 108 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 014.00 | 784 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 606.00 | 210 745.00 | ||
EA Autres dettes | 376.00 | 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 485 112.00 | 1 401 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 219.00 | 7 930 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 716 042.00 | 5 058 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 898.00 | 5 061 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899.00 | 5 956.00 | ||
FQ Autres produits | 45 615.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 771 413.00 | 5 067 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 494 808.00 | 2 488 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 050.00 | 88 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 914.00 | 737 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 954.00 | -9 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 818.00 | 735 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 502.00 | 74 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 621.00 | 764 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 519.00 | 295 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 534.00 | 27 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747.00 | 1 579.00 | ||
GE Autres charges | 62 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 132 808.00 | 5 203 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 394.00 | -135 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 038.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 428.00 | 18 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 428.00 | 18 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 389.00 | -18 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 784.00 | -153 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 435.00 | 3 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 33 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 509.00 | -29 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 887.00 | 5 071 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 162.00 | 5 254 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 274.00 | -183 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 547.00 | 4 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 140.00 | 9 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 982.00 | 2 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 669.00 | 17 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | 1 112 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 540.00 | 1 400 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 3 298.00 | 3 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 561.00 | 31 237.00 | 54 657.00 | 1 008 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 155.00 | 34 534.00 | 54 657.00 | 1 012 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 304.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 577.00 | 1 273.00 | 6 304.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 616.00 | 748.00 | 45 616.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 616.00 | 748.00 | 45 616.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 193.00 | 748.00 | 46 889.00 | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 748.00 | 45 616.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 252 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 255.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 604.00 | |||
VB T. V. A. | 113 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 020.00 | 1 186 538.00 | 254 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 015.00 | 1 007 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 625.00 | 113 625.00 | ||
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 563.00 | 31 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 123.00 | 1 383 123.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 253.00 | |||