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ETABLISSEMENTS MILHADE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS MILHADE
Siren781899521
Cloture31/12/2015
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt423
Numéro de Gestion1973B00030
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33133 GALGON
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 940.00 3 891.00 6 048.00 5 085.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 3 811.00 3 811.00 3 811.00
AP Constructions 6 019.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 553 961.00 488 998.00 64 962.00 88 532.00
AT Autres immobilisations corporelles 554 820.00 519 142.00 35 678.00 32 215.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 250.00 250.00 250.00
BB Créances rattachées à des participations 252 500.00 252 500.00 249 750.00
BH Autres immobilisations financières 1 981.00 1 981.00 1 981.00
BJ TOTAL (I) 1 400 131.00 1 012 032.00 388 099.00 410 514.00
BL Matières premières, approvisionnements 143 954.00 143 954.00 100 000.00
BT Marchandises 5 644 480.00 5 644 480.00 5 785 531.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 197 377.00 197 377.00 137 789.00
BX Clients et comptes rattachés 1 010 151.00 747.00 1 009 404.00 1 176 783.00
BZ Autres créances 167 729.00 167 729.00 49 587.00
CF Disponibilités 167 516.00 167 516.00 262 719.00
CH Charges constatées d’avance 8 656.00 8 656.00 7 565.00
CJ TOTAL (II) 7 339 867.00 747.00 7 339 119.00 7 519 975.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 739 999.00 1 012 780.00 7 727 219.00 7 930 489.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 52 266.00 52 266.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 817.00 17 817.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 6 443 370.00 6 626 655.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -285 274.00 -183 284.00
DK Provisions réglementées 6 304.00 7 577.00
DL TOTAL (I) 6 242 106.00 6 528 654.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167 937.00 297 179.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 188.00 188.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 101 989.00 108 936.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 007 014.00 784 241.00
DY Dettes fiscales et sociales 207 606.00 210 745.00
EA Autres dettes 376.00 543.00
EC TOTAL (IV) 1 485 112.00 1 401 835.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 727 219.00 7 930 489.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 716 042.00 5 058 022.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 718 898.00 5 061 290.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 899.00 5 956.00
FQ Autres produits 45 615.00 91.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 771 413.00 5 067 339.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 494 808.00 2 488 200.00
FT Variation de stock (marchandises) 141 050.00 88 693.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 466 914.00 737 056.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43 954.00 -9 181.00
FW Autres achats et charges externes 811 818.00 735 512.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 170 502.00 74 413.00
FY Salaires et traitements 735 621.00 764 706.00
FZ Charges sociales 258 519.00 295 075.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 534.00 27 052.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 747.00 1 579.00
GE Autres charges 62 245.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 132 808.00 5 203 109.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -361 394.00 -135 770.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 500.00
GN Différences positives de change 1 538.00
GP Total des produits financiers (V) 4 038.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 428.00 18 090.00
GU Total des charges financières (VI) 16 428.00 18 090.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 389.00 -18 090.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -373 784.00 -153 860.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 93 435.00 3 988.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 926.00 33 412.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 88 509.00 -29 423.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 868 887.00 5 071 327.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 154 162.00 5 254 611.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -285 274.00 -183 284.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 547.00 4 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 162 140.00 9 993.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 251 982.00 2 750.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 442 669.00 17 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 807.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 59 540.00 1 112 593.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 254 732.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 540.00 1 400 132.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 594.00 3 298.00 3 892.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 031 561.00 31 237.00 54 657.00 1 008 141.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 032 155.00 34 534.00 54 657.00 1 012 032.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 304.00
3Z Total Provisions réglementées 7 577.00 1 273.00 6 304.00
6T Sur comptes clients 45 616.00 748.00 45 616.00 748.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 616.00 748.00 45 616.00 748.00
7C TOTAL GENERAL 53 193.00 748.00 46 889.00 7 052.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 748.00 45 616.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 273.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 252 500.00
UT Autres immobilisations financières 1 982.00
VA Clients douteux ou litigieux 897.00
UX Autres créances clients 1 009 255.00
UY Personnel et comptes rattachés 64.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 474.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 604.00
VB T. V. A. 113 219.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 369.00
VS Charges constatées d’avance 8 657.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 441 020.00 1 186 538.00 254 482.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 160 000.00 160 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 937.00 7 937.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 007 015.00 1 007 015.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 968.00 54 968.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 113 625.00 113 625.00
VW T.V.A. 7 451.00 7 451.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 563.00 31 563.00
VI Groupe et associés 188.00 188.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 377.00 377.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 383 123.00 1 383 123.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 69 253.00