HOTEL MONTEROSA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL MONTEROSA |
| Siren | 784384398 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43607 |
| Numéro de Gestion | 1956B06079 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | 8 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 785.00 | 100 761.00 | 46 024.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 454.00 | 920 833.00 | 386 621.00 | 367 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 327.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | 50 500.00 | 43 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 782.00 | 1 027 404.00 | 491 377.00 | 508 267.00 |
BT Marchandises | 241.00 | 241.00 | 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | 3 045.00 | 19 835.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 454 302.00 | 454 302.00 | 553 308.00 | |
CF Disponibilités | 40 733.00 | 40 733.00 | 30 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | 1 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 519 952.00 | 3 045.00 | 516 907.00 | 622 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 733.00 | 1 030 449.00 | 1 008 284.00 | 1 130 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 228 133.00 | 228 133.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 778.00 | 366 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | 112 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 798.00 | 791 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 81 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 42 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 68 710.00 | ||
EA Autres dettes | 111 547.00 | 136 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 487.00 | 329 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 284.00 | 1 130 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 487.00 | 329 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 061 041.00 | 1 061 041.00 | 1 270 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 041.00 | 1 061 041.00 | 1 270 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 041.00 | 1 270 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 975.00 | 99 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 475.00 | -429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 236.00 | 475 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 520.00 | 27 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 024.00 | 236 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 367.00 | 133 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 854.00 | 160 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 725.00 | 4 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 175.00 | 1 137 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 134.00 | 132 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 804.00 | 1 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 804.00 | 1 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 583.00 | 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 583.00 | 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 221.00 | 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 914.00 | 133 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 15 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 15 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 14 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 755.00 | 35 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 843.00 | 1 287 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 803.00 | 1 174 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 960.00 | 112 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 621.00 | 676 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | 12 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 663.00 | 689 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 424.00 | 53 846.00 | 1 454 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | 50 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 284.00 | 53 846.00 | 1 518 782.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 586.00 | 143 855.00 | 53 847.00 | 1 021 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 396.00 | 143 855.00 | 53 847.00 | 1 027 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 320.00 | 2 725.00 | 3 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 2 725.00 | 3 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 2 725.00 | 13 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 725.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 575.00 | |||
VB T. V. A. | 3 892.00 | |||
VP Divers | 1 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 385 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 478.00 | 478 978.00 | 50 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 545.00 | 13 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 547.00 | 111 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 487.00 | 216 487.00 | ||