ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS ETIP
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS ETIP |
| Siren | 785780107 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5200 |
| Numéro de Gestion | 1992B00232 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 747.00 | 28 175.00 | 572.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 482.00 | 82 486.00 | 127 996.00 | 149 044.00 |
AN Terrains | 829.00 | |||
AP Constructions | 1 022.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 864.00 | 1 174 238.00 | 133 626.00 | 211 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 507.00 | 240 836.00 | 26 672.00 | 39 253.00 |
CU Autres participations | 276 062.00 | 268 440.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 240 601.00 | 240 601.00 | 240 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 260.00 | 47 260.00 | 58 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 523.00 | 1 794 175.00 | 584 348.00 | 709 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | 40 000.00 | 50 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 432 632.00 | 1 661 296.00 | 7 771 336.00 | 22 459 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 234.00 | 590 234.00 | 556 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191 041.00 | 5 198 382.00 | 5 992 659.00 | 5 282 239.00 |
BZ Autres créances | 3 666 538.00 | 509 158.00 | 3 157 380.00 | 6 409 429.00 |
CF Disponibilités | 1 215 969.00 | 1 215 969.00 | 341 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | 35 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 141 752.00 | 7 368 837.00 | 18 772 916.00 | 35 134 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 520 276.00 | 9 163 012.00 | 19 357 264.00 | 35 843 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 466 224.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 168 512.00 | 168 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | 89 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
DG Autres réserves | 4 149 757.00 | 4 149 757.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 468 951.00 | -2 395 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 425.00 | -14 073 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 340 205.00 | -12 044 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 858.00 | 750 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 858.00 | 750 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 635.00 | 1 741 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 481.00 | 127 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265 622.00 | 27 272 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 598.00 | 11 537 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 232.00 | 5 851 038.00 | ||
EA Autres dettes | 14 013 043.00 | 607 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 796 612.00 | 47 137 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 264.00 | 35 843 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 530 989.00 | 19 683 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 635.00 | 986 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 266.00 | |||
FG Production vendue services | 26 267 423.00 | 4 851.00 | 26 272 274.00 | 14 192 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 267 423.00 | 4 851.00 | 26 272 274.00 | 14 205 689.00 |
FM Production stockée | -16 961 851.00 | -622 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 176 731.00 | 1 885 966.00 | ||
FQ Autres produits | 417.00 | 3 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 487 572.00 | 15 473 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 341.00 | 3 088 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 225.00 | 57 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 729 770.00 | 11 139 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 313.00 | 157 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 903 397.00 | 2 752 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 071 008.00 | 1 569 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 702.00 | 129 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 952.00 | 8 581 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 343.00 | 581 355.00 | ||
GE Autres charges | 2 467.00 | 790 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 517.00 | 28 846 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 736 054.00 | -13 373 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 592.00 | 2 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 592.00 | 2 802.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 266 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -7 401.00 | 172 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -7 401.00 | 439 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 993.00 | -436 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 749 047.00 | -13 810 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849 383.00 | 331 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 383.00 | 331 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 096.00 | 594 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 65.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 946.00 | 595 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 437.00 | -263 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 342 546.00 | 15 807 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638 121.00 | 29 881 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 425.00 | -14 073 465.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 157.00 | 38 348.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 129.00 | 53 819.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 678.00 | 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 970.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 877.00 | 5 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 1 575 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | 563 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 233.00 | 2 378 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 013.00 | 21 648.00 | 110 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 356.00 | 91 053.00 | 10 335.00 | 1 415 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 369.00 | 112 701.00 | 10 335.00 | 1 525 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 259 206.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 641 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 858.00 | 450 000.00 | 300 000.00 | 900 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 268 440.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 934 794.00 | 497 952.00 | 2 771 450.00 | 1 661 296.00 |
6T Sur comptes clients | 5 212 706.00 | 14 324.00 | 5 198 382.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 644.00 | 17 343.00 | 59 828.00 | 509 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 967 584.00 | 515 294.00 | 2 845 602.00 | 7 637 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718 442.00 | 965 294.00 | 3 145 602.00 | 8 538 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 515 294.00 | 3 145 602.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 240 601.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 47 260.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 724 818.00 | |||
VB T. V. A. | 3 057 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150 778.00 | 6 396 693.00 | 8 754 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 635.00 | 101 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 598.00 | 2 014 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 210.00 | 215 210.00 | ||
VW T.V.A. | 2 737 562.00 | 2 737 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 022.00 | 50 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 481.00 | 323 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013 043.00 | 14 013 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530 989.00 | 19 530 989.00 | ||
