ETABLISSEMENTS GASTON ROZE & FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GASTON ROZE & FILS |
| Siren | 785820465 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 608 |
| Numéro de Gestion | 1958B50046 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08700 GESPUNSART |
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 764.00 | 43 659.00 | 32 105.00 | |
AP Constructions | 60 377.00 | 60 377.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 060.00 | 1 034 491.00 | 414 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 119 926.00 | ||
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
CU Autres participations | 101.00 | 101.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 759.00 | 23 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 787 490.00 | 1 258 453.00 | 529 036.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 252.00 | 160 252.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 138.00 | 15 138.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 207 718.00 | 32 767.00 | 174 951.00 | |
BT Marchandises | 402 242.00 | 109 710.00 | 292 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 811.00 | 798 811.00 | ||
BZ Autres créances | 664 684.00 | 664 684.00 | ||
CF Disponibilités | 521 287.00 | 521 287.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 780 809.00 | 142 477.00 | 2 638 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 299.00 | 1 400 930.00 | 3 167 368.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 759.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 305 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 109.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 065 491.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 307.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 006.00 | |||
EA Autres dettes | 11 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 051 877.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 093 888.00 | 215 756.00 | 2 309 645.00 | |
FD Production vendue biens | 2 344 677.00 | 278 932.00 | 2 623 610.00 | |
FG Production vendue services | 108 245.00 | 1 435.00 | 109 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 811.00 | 496 124.00 | 5 042 935.00 | |
FM Production stockée | 33 460.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 810.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 883.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 148 121.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 987.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 078 860.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 097 661.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 116.00 | |||
FY Salaires et traitements | 718 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 252 176.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 299.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 327.00 | |||
GE Autres charges | 3 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 733 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 871.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 114.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 964.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 372.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 899.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 109.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 431 192.00 | 96 142.00 | 335 050.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 192.00 | 96 142.00 | 335 050.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||