Etablissements THEVENIN & Cie
Dépôt
| Dénomination | Etablissements THEVENIN & Cie |
| Siren | 785820739 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3643 |
| Numéro de Gestion | 1958B50073 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2018
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 838.00 | 108 838.00 | ||
AH Fonds commercial | 7.00 | 7.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 16 919.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 031.00 | 1 047 236.00 | 252 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 63 361.00 | 88 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 586 198.00 | 1 236 355.00 | 349 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 801.00 | 198 801.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 720.00 | 7 720.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 664.00 | 1 450 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 526 241.00 | 15 683.00 | 510 558.00 | |
BZ Autres créances | 1 190 349.00 | 1 190 349.00 | ||
CF Disponibilités | 609 591.00 | 609 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 987 898.00 | 15 683.00 | 3 972 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 097.00 | 1 252 038.00 | 4 322 058.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | |||
DG Autres réserves | 1 926 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 714.00 | |||
DK Provisions réglementées | 156 008.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 693 971.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 155 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 155 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 982.00 | |||
EA Autres dettes | 3 951.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 472 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 058.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 627 539.00 | 213 995.00 | 3 841 535.00 | |
FG Production vendue services | 58 938.00 | 58 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 477.00 | 213 995.00 | 3 900 473.00 | |
FM Production stockée | -101 606.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 719.00 | |||
FQ Autres produits | 904.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 990.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 405.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 487.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 887 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 461.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 288 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 408.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264.00 | |||
GE Autres charges | 81 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 339 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 642.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 522.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 926.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 715.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 115.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 461.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 714.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 257.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 600.00 | 118 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 526.00 | 118 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | 1 452 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 176.00 | 1 586 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 171.00 | 24 587.00 | 125 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 796.00 | 103 822.00 | 2 020.00 | 1 110 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 967.00 | 128 409.00 | 2 020.00 | 1 236 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 223 955.00 | 67 947.00 | 156 008.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 223 955.00 | 67 947.00 | 156 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 893.00 | 39 434.00 | 34 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 099.00 | 166 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 983.00 | 227 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 222.00 | 437 763.00 | 34 460.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 413.00 | |||