CARINGA
Dépôt
| Dénomination | CARINGA |
| Siren | 786372318 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6234 |
| Numéro de Gestion | 2014B00086 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 ST LAURENT DE LA PLAINE |
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | |||
AN Terrains | 493 275.00 | 213 204.00 | 280 071.00 | 312 534.00 |
AP Constructions | 8 178 565.00 | 5 042 937.00 | 3 135 627.00 | 3 268 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 606 559.00 | 7 977 982.00 | 1 628 577.00 | 1 569 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 627.00 | 473 753.00 | 157 874.00 | 91 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 973.00 | 3 973.00 | 81 717.00 | |
CU Autres participations | 2 428 932.00 | 3 825.00 | 2 425 107.00 | 2 622 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 900.00 | 58 900.00 | 58 900.00 | |
BF Prêts | 32 547.00 | 32 547.00 | 12 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | 13 586.00 | 13 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 447 968.00 | 13 711 702.00 | 7 736 265.00 | 8 031 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 420.00 | 542 420.00 | 478 517.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 243 087.00 | 446 000.00 | 8 797 087.00 | 9 253 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | 1 304.00 | 9 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 189.00 | 153 862.00 | 3 039 326.00 | 3 763 247.00 |
BZ Autres créances | 1 661 144.00 | 5 000.00 | 1 656 144.00 | 1 489 884.00 |
CF Disponibilités | 264 642.00 | 264 642.00 | 737 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | 4 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 914 634.00 | 604 862.00 | 14 309 771.00 | 15 737 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 362 603.00 | 14 316 565.00 | 22 046 037.00 | 23 768 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 135 073.00 | -634 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064 758.00 | -500 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 761 407.00 | 807 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 701 575.00 | 7 812 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 254 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 021.00 | 184 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 021.00 | 439 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465 658.00 | 7 264 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 936.00 | 43 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 433.00 | 347 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003 999.00 | 6 230 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 557.00 | 1 255 190.00 | ||
EA Autres dettes | 331 855.00 | 376 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 955 440.00 | 15 516 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 046 037.00 | 23 768 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 975 007.00 | 14 269 299.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 087 249.00 | 5 881 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 743 456.00 | 927 632.00 | 1 671 089.00 | 2 163 658.00 |
FD Production vendue biens | 28 827 388.00 | 14 036 804.00 | 42 864 193.00 | 43 835 750.00 |
FG Production vendue services | 154 910.00 | 199 220.00 | 354 130.00 | 526 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 725 756.00 | 15 163 656.00 | 44 889 413.00 | 46 525 704.00 |
FM Production stockée | -10 393.00 | -401 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273 279.00 | 389 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 293.00 | 763 603.00 | ||
FQ Autres produits | 81 471.00 | 32 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 758 064.00 | 47 309 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 098 885.00 | 1 583 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 559 571.00 | 22 629 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 902.00 | 24 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 153 106.00 | 18 705 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 083.00 | 180 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 893 122.00 | 3 063 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 698.00 | 1 019 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 745 354.00 | 786 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 795.00 | 263 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 786.00 | |||
GE Autres charges | 220 367.00 | 319 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 193 868.00 | 48 576 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 435 804.00 | -1 267 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 750.00 | 12 710.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 462.00 | 1 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 949.00 | 1 681.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 161.00 | 18 983.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 449.00 | 140 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 449.00 | 147 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 288.00 | -128 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 534 092.00 | -1 395 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 417.00 | 1 126 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 977.00 | 1 175 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 394.00 | 2 301 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 216.00 | 105 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 962.00 | 1 083 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 881.00 | 217 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 059.00 | 1 406 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 334.00 | 895 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 598 620.00 | 49 629 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 378.00 | 50 130 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064 758.00 | -500 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 198.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 987.00 | 342 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320 328.00 | 710 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 280.00 | 22 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159 272.00 | 732 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 18 914 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 458.00 | 2 533 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 535.00 | 21 447 969.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 069.00 | 127 069.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996 619.00 | 745 354.00 | 34 096.00 | 13 707 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 123 688.00 | 745 354.00 | 161 165.00 | 13 707 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 807 904.00 | 53 881.00 | 100 377.00 | 761 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 552.00 | 95 786.00 | 146 317.00 | 389 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 482.00 | 472 795.00 | 252 589.00 | 608 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 938.00 | 622 462.00 | 499 284.00 | 1 759 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 58 901.00 | 58 901.00 | ||
UP Prêts | 32 547.00 | 8 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 586.00 | 13 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 062 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | |||
VB T. V. A. | 740 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 650 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 215.00 | 4 943 758.00 | 24 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088 078.00 | 7 088 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 581.00 | 402 581.00 | 975 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 936.00 | 45 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003 999.00 | 6 003 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 110.00 | 473 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 216.00 | 525 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 232.00 | 104 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 795.00 | 331 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 007.00 | 14 975 007.00 | 975 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | |||