REUNIONNAISE DU RHUM
Dépôt
| Dénomination | REUNIONNAISE DU RHUM |
| Siren | 788868255 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 612 |
| Numéro de Gestion | 2013B00121 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 Saint-Denis |
2020
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 215.00 | 320 465.00 | 292 749.00 | 442 023.00 |
AH Fonds commercial | 11 149 040.00 | 11 149 040.00 | ||
AP Constructions | 936.00 | 31.00 | 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 342.00 | 67 257.00 | 32 085.00 | 61 203.00 |
CU Autres participations | 26 765 356.00 | 979 572.00 | 25 785 784.00 | 33 037 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 629 169.00 | 1 367 325.00 | 37 261 843.00 | 33 541 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 481.00 | 121 481.00 | 884 310.00 | |
BZ Autres créances | 1 382 365.00 | 1 382 365.00 | 5 522 553.00 | |
CF Disponibilités | 373 580.00 | 373 580.00 | 755 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 839.00 | 188 839.00 | 15 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 066 265.00 | 2 066 265.00 | 7 178 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 695 434.00 | 1 367 325.00 | 39 328 108.00 | 40 719 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 176.00 | 11 665.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 342.00 | 221 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 971.00 | 550 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 862 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 317 489.00 | 19 446 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 031.00 | 9 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 031.00 | 9 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 339.00 | 16 652 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 249 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 402.00 | 154 588.00 | ||
EA Autres dettes | 2 873 177.00 | 4 206 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 996 588.00 | 21 263 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 328 108.00 | 40 719 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 255.00 | 6 783 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 576 383.00 | 1 576 383.00 | 1 534 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 383.00 | 1 576 383.00 | 1 534 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 499.00 | 217 251.00 | ||
FQ Autres produits | 3 465.00 | 2 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 347.00 | 1 754 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 490.00 | 1 125 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 732.00 | 35 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 343 496.00 | 315 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 966.00 | 112 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 803.00 | 192 521.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 335.00 | 3 243.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 850 824.00 | 1 785 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 828 523.00 | -31 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 417 568.00 | 1 417 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 770.00 | 102 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 478 338.00 | 1 520 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 601 925.00 | 1 224 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 601 925.00 | 1 224 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 587.00 | 295 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 704 936.00 | 264 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 145.00 | 355 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 680.00 | 355 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 278.00 | 4 155.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 896.00 | 424 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 173.00 | 428 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 506.00 | -72 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | -358 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 365.00 | 3 630 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 394.00 | 3 079 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 971.00 | 550 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 440.00 | 11 160 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 3 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 038 292.00 | 26 765 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 736 467.00 | 37 929 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 037 192.00 | 26 766 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 037 192.00 | 38 629 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 417.00 | 161 049.00 | 320 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 533.00 | 31 755.00 | 67 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 950.00 | 192 803.00 | 387 753.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 862 639.00 | 282 896.00 | 1 145 535.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 696.00 | 1 906 933.00 | 1 902 598.00 | 14 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 979 572.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 572.00 | 979 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 872 335.00 | 3 169 401.00 | 3 048 133.00 | 993 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 906 933.00 | 1 902 598.00 | ||
UG ‐ Financières | 979 572.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 896.00 | 1 145 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 121 481.00 | |||
VB T. V. A. | 7 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 188 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 865.00 | 1 692 685.00 | 1 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 339.00 | 61 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 1 666 667.00 | 6 666 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 374 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 526.00 | 83 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 537 553.00 | 537 553.00 | ||
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 873 177.00 | 2 873 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996 588.00 | 5 663 255.00 | 6 666 668.00 | 5 666 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650 752.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 590.00 | 76 980.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 736.00 | 464 096.00 | ||
ST Autres comptes | 499 165.00 | 584 287.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 490.00 | 1 125 362.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 475.00 | 799.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 257.00 | 34 269.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 732.00 | 35 068.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 652.00 | 110 379.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 906.00 | 59 654.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||