D Concept
Dépôt
| Dénomination | D Concept |
| Siren | 789970274 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 960 |
| Numéro de Gestion | 2012B00457 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Saint-Arnoult |
2020
2019
2019
2018
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 458 727.00 | 13 458 727.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 185 044.00 | 185 044.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 643 771.00 | 13 643 771.00 | ||
BZ Autres créances | 455 677.00 | 455 677.00 | ||
CF Disponibilités | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 462 748.00 | 462 748.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 519.00 | 14 106 519.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 477 577.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 688.00 | |||
DG Autres réserves | 1 913 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 175.00 | |||
DK Provisions réglementées | 238 027.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 583 549.00 | |||
DP Provisions pour risques | 332.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 111.00 | |||
EA Autres dettes | 43 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 522 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106 519.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 439.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 563 400.00 | 563 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 400.00 | 563 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 188.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 615.00 | |||
FY Salaires et traitements | 278 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 730.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 215.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 626.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 936 228.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 742.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936 969.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 800 113.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 789 487.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 175.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 159 403.00 | 78 624.00 | 238 027.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | 268.00 | 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 159 467.00 | 78 892.00 | 238 359.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721.00 | 455 677.00 | 185 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 639.00 | 1 165 439.00 | 2 357 200.00 | |